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R + P Universal-Fonds I

ISIN: DE0005316962
WKN: 531696
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
155,82 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Universal Team,  Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,03% 7,60%
1 Jahr 9,72% 19,78%
3 Jahre 22,09% 17,51%
5 Jahre 50,39% 50,65%
10 Jahre 113,56% 124,45%
15 Jahre 263,40% 328,96%
20 Jahre 292,68% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,72% 19,78%
3 Jahre 6,88% 5,53%
5 Jahre 8,50% 8,54%
10 Jahre 7,88% 8,42%
15 Jahre 8,98% -
20 Jahre 7,08% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 15.01.2001
Fondsvolumen 55,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,64%
Volatilität (3 Jahre) 11,31%
Volatilität (5 Jahre) 11,29%
Volatilität (10 Jahre) 11,19%
Tracking Error (1 Jahr) 7,20
Tracking Error (3 Jahre) 6,91
Tracking Error (5 Jahre) 7,50
Tracking Error (10 Jahre) 6,51
12-Monats-Hoch 157,92 EUR
12-Monats-Tief 142,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 38,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
8,23%
Cash
 
8,21%
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50
 
6,73%
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.
 
6,34%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
5,69%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)
 
4,65%
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
 
3,95%
Deere & Co. Registered Shares DL 1
 
3,93%
United States of America DL-Notes 2017(24)
 
3,32%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
 
3,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
54,70%
Welt
 
11,68%
Schweiz
 
9,32%
Kasse
 
8,13%
Kanada
 
6,97%
Großbritannien
 
3,48%
Deutschland
 
2,68%
Irland
 
1,49%
Frankreich
 
1,06%
Niederlande
 
0,49%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
22,22%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,28%
Informationstechnologie
 
13,92%
Divers
 
12,21%
Gesundheit / Healthcare
 
9,78%
Kasse
 
8,13%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,46%
Grundstoffe
 
2,54%
Finanzen
 
1,57%
Energie
 
1,26%
Versorger
 
0,63%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
80,21%
Renten
 
10,23%
Geldmarkt/Kasse
 
8,13%
Aktienfonds
 
1,35%
Genussscheine
 
0,26%
gemischt
 
-0,18%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH