HannoverscheMediumInvest

ISIN: DE0005317325

WKN: 531732

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Euroland

NAV von 23.04.2024

66,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert je zur Hälfte in Euro-Anleihen und in Aktien groer Unternehmen aus dem Euro-Raum. Dadurch werden die Wachstumschancen von Aktien mit der Ertragskraft von Rententiteln bei überschaubarem Risiko kombiniert.

Fondsmanagement: WAVE Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,24%	2,30%
1 Jahr	10,46%	6,93%
3 Jahre	12,43%	0,90%
5 Jahre	27,89%	11,76%
10 Jahre	45,11%	25,82%
15 Jahre	129,20%	77,21%
20 Jahre	138,69%	90,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,46%	6,93%
3 Jahre	3,98%	0,30%
5 Jahre	5,04%	2,25%
10 Jahre	3,79%	2,32%
15 Jahre	5,69%	-
20 Jahre	4,45%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	10.10.2000
Fondsvolumen	44,81 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,21%
Volatilität (3 Jahre)	9,96%
Volatilität (5 Jahre)	10,95%
Volatilität (10 Jahre)	9,55%
Tracking Error (1 Jahr)	2,77
Tracking Error (3 Jahre)	3,51
Tracking Error (5 Jahre)	3,62
Tracking Error (10 Jahre)	3,13
12-Monats-Hoch	66,92 EUR
12-Monats-Tief	58,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	33,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

4,97%

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3

3,45%

TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50

2,73%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

2,61%

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

2,36%

LOréal S.A. Actions Port. EO 0,2

1,97%

Schneider Electric SE Actions Port. EO 4

1,86%

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

1,85%

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

1,80%

Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50

1,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Euroland

27,37%

Deutschland

15,30%

Niederlande

15,30%

Italien

13,06%

Spanien

8,70%

Österreich

5,10%

Australien

3,08%

Kanada

2,43%

Schweiz

2,24%

Großbritannien

2,21%

USA

2,13%

Kasse

1,14%

Finnland

1,01%

Belgien

0,93%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers

41,41%

Konsumgüter zyklisch

11,74%

Finanzen

11,72%

Industrie / Investitionsgüter

10,00%

Informationstechnologie

8,76%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,65%

Energie

3,41%

Grundstoffe

2,45%

Gesundheit / Healthcare

2,44%

Versorger

2,28%

Kasse

1,14%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

58,81%

Renten

40,14%

Geldmarkt/Kasse

1,14%

Optionsscheine/Futures

0,02%

gemischt

-0,11%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

5,55%

1 Jahr bis 3 Jahre

12,10%

3 Jahre bis 5 Jahre

9,94%

5 Jahre bis 7 Jahre

4,47%

7 Jahre bis 10 Jahre

7,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.02.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH