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Weberbank Premium 50

ISIN: DE0005319818
WKN: 531981
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 25.03.2024
56,96 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,55%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt.

Herr Günther Knappert,  Weberbank Privatbankiers KGaA

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,21% 3,49%
1 Jahr 13,47% 10,36%
3 Jahre 11,32% 4,82%
5 Jahre 18,87% 16,35%
10 Jahre 42,41% 37,61%
15 Jahre 94,82% 98,14%
20 Jahre 95,90% 93,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,47% 10,36%
3 Jahre 3,64% 1,58%
5 Jahre 3,52% 3,08%
10 Jahre 3,60% 3,24%
15 Jahre 4,55% -
20 Jahre 3,42% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,55%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Auflegungsdatum 18.09.2000
Fondsvolumen 230,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,42%
Volatilität (3 Jahre) 8,49%
Volatilität (5 Jahre) 8,65%
Volatilität (10 Jahre) 7,59%
Tracking Error (1 Jahr) 1,86
Tracking Error (3 Jahre) 2,31
Tracking Error (5 Jahre) 2,07
Tracking Error (10 Jahre) 1,96
12-Monats-Hoch 57,13 EUR
12-Monats-Tief 50,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 26,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,14%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH