Private Banking Premium Ertrag

ISIN: DE0005320030

WKN: 532003

Deka Vermögensmanagement GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 24.04.2024

45,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds erwirbt Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen.

Fondsmanagement: Frau Nicole Schütz, Anlageberater: Weberbank Privatbankiers KGaA

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,04%	0,41%
1 Jahr	4,04%	5,36%
3 Jahre	-6,20%	-1,84%
5 Jahre	-4,96%	3,98%
10 Jahre	-0,35%	14,60%
15 Jahre	16,16%	45,34%
20 Jahre	18,54%	52,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,04%	5,36%
3 Jahre	-2,11%	-0,62%
5 Jahre	-1,01%	0,78%
10 Jahre	-0,04%	1,37%
15 Jahre	1,00%	-
20 Jahre	0,85%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum	01.04.2003
Fondsvolumen	72,14 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,38%
Volatilität (3 Jahre)	4,23%
Volatilität (5 Jahre)	4,13%
Volatilität (10 Jahre)	3,17%
Tracking Error (1 Jahr)	3,26
Tracking Error (3 Jahre)	2,53
Tracking Error (5 Jahre)	2,84
Tracking Error (10 Jahre)	2,78
12-Monats-Hoch	45,98 EUR
12-Monats-Tief	44,55 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,01
Maximum Drawdown	12,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF

4,00%

Europaeische Union MTN 23/34

3,54%

U.S. Treasury Notes 24/44

3,51%

Republik Italien B.T.P. 19/29

3,45%

Instituto de Credito Oficial MTN 23/29

3,43%

U.S. Treasury Notes S.BL-2024 22/24

3,37%

Nordea 1-Danish Covered Bd Fd

2,95%

Bayer AG Anl. 20/30

2,13%

E.ON SE MTN 23/28

2,12%

Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25

2,03%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

USA

26,97%

Deutschland

18,25%

Welt

13,21%

Frankreich

8,07%

Italien

6,65%

Spanien

6,62%

Belgien

5,58%

Großbritannien

5,09%

Norwegen

3,44%

Finnland

2,95%

Luxemburg

2,90%

Kasse

0,26%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers

99,74%

Kasse

0,26%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten

56,93%

gemischt

35,10%

Rentenfonds

6,95%

Immobilienfonds

0,76%

Geldmarkt/Kasse

0,26%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers

99,74%

Kasse

0,26%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,74%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH