APO Forte INKA

ISIN: DE0005324313| WKN: 532431| Währung: EUR| Typ: Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds
15.10.2019
59,21 EUR
0,22% (0,13 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE0005324313
WKN 532431
Gesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager INKA Team
Auflage 15.02.2001
Gesamtfondsvolumen 338,6 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%

Wertentwicklung

1 Woche 1,49%
3 Monate -0,54%
seit Jahresbeginn 9,41%
1 Jahr 2,32%
3 Jahre 10,98%
5 Jahre 28,08%

Beschreibung

Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 Prozent und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 Prozent erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 Prozent dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,77%
Volatilität (3 Jahre) 6,36%
Jahreshoch 59,77 EUR
Jahrestief 54,07 EUR
12-Monats-Hoch 59,77 EUR
12-Monats-Tief 53,49 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Tracking Error (1 Jahr) 15,02%
Korrelation (1 Jahr) 0,63
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,27
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,01
längste Verlustperiode* 2795
größter Verlust 54,81%
* Kalendertage