KCD-Union Nachhaltig AKTIEN

ISIN: DE0005326532

WKN: 532653

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

73,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Vermögens müssen in Aktien investiert werden. Bis zu 49% kann in Geldmarktinstrumente und /oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsmanagement: Herr Frank Hagenstein

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,94%	6,66%
1 Jahr	25,63%	15,92%
3 Jahre	21,76%	13,28%
5 Jahre	36,58%	43,46%
10 Jahre	104,52%	119,96%
15 Jahre	260,80%	296,31%
20 Jahre	181,09%	240,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	25,63%	15,92%
3 Jahre	6,78%	4,24%
5 Jahre	6,43%	7,49%
10 Jahre	7,42%	8,20%
15 Jahre	8,93%	-
20 Jahre	5,30%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	01.03.2001
Fondsvolumen	96,33 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,94%
Volatilität (3 Jahre)	13,35%
Volatilität (5 Jahre)	13,38%
Volatilität (10 Jahre)	12,22%
Tracking Error (1 Jahr)	3,58
Tracking Error (3 Jahre)	4,43
Tracking Error (5 Jahre)	5,38
Tracking Error (10 Jahre)	4,57
12-Monats-Hoch	75,19 EUR
12-Monats-Tief	58,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,47
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown	58,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Microsoft Corporation

4,21%

Cisco Systems Inc.

3,96%

NVIDIA Corporation

3,67%

Kühne + Nagel International AG

3,10%

THE COCA-COLA CO.

2,93%

Boston Scientific Corporation

2,89%

ASML HOLDING NV

2,74%

Huntington Bancshares Inc.

2,44%

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

2,43%

Mastercard Inc.

2,37%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA

58,57%

Frankreich

7,45%

Japan

6,59%

Deutschland

5,32%

Schweiz

4,75%

Irland

4,59%

Niederlande

4,41%

Welt

2,50%

Kasse

1,89%

Kanada

1,64%

Spanien

1,17%

Singapur

1,12%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Informationstechnologie

31,71%

Industrie / Investitionsgüter

13,72%

Gesundheit / Healthcare

12,80%

Finanzen

12,05%

Grundstoffe

7,53%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,97%

Konsumgüter zyklisch

6,42%

Telekommunikationsdienstleister

2,97%

Energie

2,25%

Kasse

1,89%

Versorger

1,69%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien

98,11%

Geldmarkt/Kasse

1,89%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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