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UniSelection: Global I

ISIN: DE0005326789
WKN: 532678
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 25.03.2024
115,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Herr Frank Abel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,78% 7,60%
1 Jahr 19,18% 19,78%
3 Jahre 17,54% 17,51%
5 Jahre 57,89% 50,65%
10 Jahre 141,06% 124,45%
15 Jahre 412,64% 328,96%
20 Jahre 255,25% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,18% 19,78%
3 Jahre 5,53% 5,53%
5 Jahre 9,56% 8,54%
10 Jahre 9,20% 8,42%
15 Jahre 11,51% -
20 Jahre 6,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum 02.05.2001
Fondsvolumen 192,67 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,80%
Volatilität (3 Jahre) 13,37%
Volatilität (5 Jahre) 16,08%
Volatilität (10 Jahre) 14,97%
Tracking Error (1 Jahr) 3,51
Tracking Error (3 Jahre) 3,44
Tracking Error (5 Jahre) 3,81
Tracking Error (10 Jahre) 3,53
12-Monats-Hoch 115,49 EUR
12-Monats-Tief 96,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 62,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Ardtur European Focus Fund
 
10,92%
Fidelity Active Strategy - Global Fund
 
6,95%
Fisher Investments Institutional US Equity ESG Fund
 
6,57%
Comgest Growth PLC - America
 
6,54%
AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH
 
6,49%
Ninety One Global Strategy Fund - Ninety One American Franch
 
6,49%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European S
 
4,47%
Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equ
 
4,35%
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund
 
4,25%
Focus Fund Growth Equities HI
 
4,09%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Nordamerika
 
38,63%
Europa
 
35,69%
Welt
 
20,81%
Asien
 
5,81%
Kasse
 
-0,94%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,94%
Kasse
 
-0,94%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktienfonds
 
100,94%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,94%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH