Advisor Global
Anteilklasse
Zum Chart hinzufügen
Anlagegrundsatz
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
LRI Capital Management SA, accaris asset management GmbH
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 6,79% | 5,69% |
| 1 Jahr | 21,65% | 14,69% |
| 3 Jahre | 20,73% | 12,25% |
| 5 Jahre | 46,08% | 42,56% |
| 10 Jahre | 129,29% | 117,99% |
| 15 Jahre | 303,56% | 293,98% |
| 20 Jahre | 219,62% | 237,73% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,65% | 14,69% |
| 3 Jahre | 6,48% | 3,93% |
| 5 Jahre | 7,87% | 7,35% |
| 10 Jahre | 8,65% | 8,10% |
| 15 Jahre | 9,75% | - |
| 20 Jahre | 5,98% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 28.03.2024)
Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)
Branchen (Stand: 28.03.2024)
Assets (Stand: 28.03.2024)
Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine
Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine
Haftung übernehmen.
Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die
Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).
© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt:
(1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder
weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind.
Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser
Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr
für künftige Ergebnisse.
Entwicklung: Another Dimension GmbH
