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La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
La Francaise Systematic Asset Management GmbH
NAV von 22.03.2024
16,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(P)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
(I)
EUR - Ausschüttend 1,18%
(W)
- EUR - Ausschüttend 2,08%

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Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

La Française Systematic Asset Management Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,91% 4,28%
1 Jahr 12,86% 10,43%
3 Jahre 9,89% 5,90%
5 Jahre 13,22% 18,50%
10 Jahre 34,24% 37,60%
15 Jahre 60,10% 88,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,86% 10,43%
3 Jahre 3,19% 1,93%
5 Jahre 2,51% 3,45%
10 Jahre 2,99% 3,24%
15 Jahre 3,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 2,06%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum 02.04.2007
Fondsvolumen 54,09 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,27%
Volatilität (3 Jahre) 8,80%
Volatilität (5 Jahre) 11,78%
Volatilität (10 Jahre) 9,97%
Tracking Error (1 Jahr) 3,63
Tracking Error (3 Jahre) 5,75
Tracking Error (5 Jahre) 5,99
Tracking Error (10 Jahre) 5,34
12-Monats-Hoch 16,67 EUR
12-Monats-Tief 14,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 26,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)
 
10,12%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed
 
9,93%
Ubs Etf Msci World Sri
 
8,72%
Amundi Msci World Sri C Nz
 
8,54%
Ishares Msci World Sri-Eur-A
 
8,53%
Lyxor Nasdaq 100-dist
 
8,18%
Lyxor Green Bnd Dr Ucits
 
5,31%
Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust
 
5,25%
Ubs Etf Msci Emerg. Mar. Sri Eur
 
4,09%
Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf
 
3,51%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
54,72%
USA
 
29,43%
Emerging Markets
 
5,26%
Europa
 
5,05%
Japan
 
2,30%
Euroland
 
2,24%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktienfonds
 
70,09%
Rentenfonds
 
28,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,41%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH