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Deka-Europa Balance CF

ISIN: DE0005896872
WKN: 589687
Deka Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
53,69 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
TF
- EUR - Ausschüttend 2,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere und maximal 35% in Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa, sowie maximal 15% in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,46% 0,80%
1 Jahr 4,16% 5,87%
3 Jahre -3,99% -3,04%
5 Jahre 0,32% 2,65%
10 Jahre 6,43% 10,46%
15 Jahre 32,93% 49,66%
20 Jahre 59,60% 65,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,16% 5,87%
3 Jahre -1,35% -1,02%
5 Jahre 0,06% 0,53%
10 Jahre 0,63% 1,00%
15 Jahre 1,92% -
20 Jahre 2,37% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 14.07.2003
Fondsvolumen 778,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,54%
Volatilität (3 Jahre) 4,01%
Volatilität (5 Jahre) 4,97%
Volatilität (10 Jahre) 4,02%
Tracking Error (1 Jahr) 2,30
Tracking Error (3 Jahre) 3,94
Tracking Error (5 Jahre) 3,53
Tracking Error (10 Jahre) 2,85
12-Monats-Hoch 54,42 EUR
12-Monats-Tief 51,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 12,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Koenigreich Spanien Bonos 23/33
 
6,95%
Rep. Frankreich OAT 14/30
 
6,28%
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24
 
3,74%
Rep. Frankreich OAT 13/24
 
2,99%
Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30
 
2,97%
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30
 
2,57%
Bpifrance SACA MTN 19/29
 
2,42%
Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30
 
2,24%
Königreich Niederlande Anl. 14/24
 
2,23%
Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/25
 
2,06%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
94,71%
Kasse
 
5,29%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
94,71%
Kasse
 
5,29%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
63,00%
Aktien
 
26,00%
gemischt
 
5,71%
Geldmarkt/Kasse
 
5,29%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
94,71%
Kasse
 
5,29%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,71%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH