iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

ISIN: DE0005933931

WKN: 593393

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Aktienfonds Large Cap Deutschland

NAV von 16.04.2024

148,54 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR (Acc)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,16%

EUR (Dist)

- EUR - Ausschüttend 0,16%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Fondsmanagement: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,93%	4,48%
1 Jahr	11,65%	8,70%
3 Jahre	12,93%	4,40%
5 Jahre	42,68%	26,86%
10 Jahre	83,11%	64,07%
15 Jahre	266,68%	224,99%
20 Jahre	311,32%	240,35%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,65%	8,70%
3 Jahre	4,14%	1,45%
5 Jahre	7,37%	4,87%
10 Jahre	6,24%	5,08%
15 Jahre	9,05%	-
20 Jahre	7,33%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,16%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum	27.12.2000
Fondsvolumen	5.830,56 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,78%
Volatilität (3 Jahre)	16,28%
Volatilität (5 Jahre)	19,38%
Volatilität (10 Jahre)	17,50%
Tracking Error (1 Jahr)	1,94
Tracking Error (3 Jahre)	1,71
Tracking Error (5 Jahre)	2,08
Tracking Error (10 Jahre)	2,02
12-Monats-Hoch	154,65 EUR
12-Monats-Tief	122,98 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	67,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP

10,74%

SIEMENS N AG

10,10%

Allianz

7,98%

Airbus

7,12%

DEUTSCHE TELEKOM N AG

6,46%

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE

4,37%

MERCEDES-BENZ GROUP N AG

3,99%

INFINEON TECHNOLOGIES AG

3,62%

Deutsche Post AG

3,40%

BASF N

3,26%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

92,83%

Frankreich

7,11%

Kasse

0,06%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter

25,75%

Finanzen

19,13%

Informationstechnologie

14,36%

Konsumgüter zyklisch

13,11%

Gesundheit / Healthcare

7,48%

Telekommunikationsdienstleister

6,46%

Grundstoffe

5,96%

Versorger

3,97%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,05%

Immobilien

1,66%

Kasse

0,06%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,94%

Geldmarkt/Kasse

0,06%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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