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G&W-TREND ALLOCATION - FONDS

ISIN: DE0006780380
WKN: 678038
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
NAV von 28.03.2024
158,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,56%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Grohmann & Weinrauter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,09% 1,88%
1 Jahr 7,71% 8,65%
3 Jahre -1,85% 4,31%
5 Jahre -3,02% 18,82%
10 Jahre 0,02% 32,60%
15 Jahre 51,63% 107,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,71% 8,65%
3 Jahre -0,62% 1,42%
5 Jahre -0,61% 3,51%
10 Jahre 0,00% 2,86%
15 Jahre 2,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,56%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 2,22%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 18.05.2005
Fondsvolumen 8,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,57%
Volatilität (3 Jahre) 13,87%
Volatilität (5 Jahre) 14,27%
Volatilität (10 Jahre) 14,07%
Tracking Error (1 Jahr) 11,38
Tracking Error (3 Jahre) 11,02
Tracking Error (5 Jahre) 10,38
Tracking Error (10 Jahre) 10,31
12-Monats-Hoch 160,73 EUR
12-Monats-Tief 134,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 32,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,36%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
91,70%
gemischt
 
8,30%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH