MultiManager Fonds 3

ISIN: DE0007013609

WKN: 701360

Ampega Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 18.04.2024

104,23 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,93%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden.

Fondsmanagement: Herr Carl Philipp Steuer, Herr Christoph Anders, Herr Elias Grass

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,33%	2,17%
1 Jahr	8,50%	7,49%
3 Jahre	3,51%	1,69%
5 Jahre	19,21%	13,32%
10 Jahre	50,79%	35,52%
15 Jahre	176,38%	89,05%
20 Jahre	144,26%	88,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,50%	7,49%
3 Jahre	1,16%	0,56%
5 Jahre	3,58%	2,53%
10 Jahre	4,19%	3,09%
15 Jahre	7,01%	-
20 Jahre	4,57%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,93%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	1,92%
Performance Fee	10,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage 3,00% p.a. übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,16%.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	30.07.2001
Fondsvolumen	40,94 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,70%
Volatilität (3 Jahre)	9,20%
Volatilität (5 Jahre)	13,47%
Volatilität (10 Jahre)	11,80%
Tracking Error (1 Jahr)	2,09
Tracking Error (3 Jahre)	2,94
Tracking Error (5 Jahre)	6,28
Tracking Error (10 Jahre)	6,02
12-Monats-Hoch	106,35 EUR
12-Monats-Tief	92,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	41,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Comgest Growth America USD I Acc

8,49%

Comgest Growth Europe I Acc

7,83%

Wellington Strategic European Equity Fund-S

6,48%

iShares Dow Jones Eurozone Sustaina. Screened UCITS ETF (DE)

5,51%

Pictet European Sustainable Equities PC

4,41%

NN L - Corporate Green Bond

4,19%

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur

4,11%

Polar Capital Fund - Emerging Market Stars Fund SX

4,03%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

27,20%

Irland

23,17%

USA

16,84%

Luxemburg

11,50%

Großbritannien

5,92%

Schweiz

4,41%

Schweden

4,19%

Deutschland

3,58%

Kasse

2,10%

Welt

1,09%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

97,90%

Kasse

2,10%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

56,46%

Unternehmensanleihen

27,27%

Staatsanleihen

9,14%

Wandelanleihen

3,83%

Geldmarkt/Kasse

2,10%

gemischt

1,20%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

74,81%

US-Dollar

24,37%

Japanischer Yen

0,82%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH