Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN: DE0008023565

WKN: 802356

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 22.04.2024

70,29 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

Fondsmanagement: Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,96%	1,86%
1 Jahr	9,79%	7,36%
3 Jahre	3,00%	1,79%
5 Jahre	12,44%	12,88%
10 Jahre	30,58%	34,62%
15 Jahre	66,06%	89,28%
20 Jahre	82,90%	87,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,79%	7,36%
3 Jahre	0,99%	0,59%
5 Jahre	2,37%	2,45%
10 Jahre	2,70%	3,02%
15 Jahre	3,44%	-
20 Jahre	3,06%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	17.02.2003
Fondsvolumen	53,04 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,27%
Volatilität (3 Jahre)	7,82%
Volatilität (5 Jahre)	8,12%
Volatilität (10 Jahre)	7,27%
Tracking Error (1 Jahr)	2,83
Tracking Error (3 Jahre)	2,82
Tracking Error (5 Jahre)	3,08
Tracking Error (10 Jahre)	2,84
12-Monats-Hoch	72,03 EUR
12-Monats-Tief	64,09 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	14,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)

5,08%

NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)

4,05%

Canada CD-Bonds 2001(33)

3,55%

International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)

3,50%

British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)

3,46%

Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140

3,15%

New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)

2,88%

International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)

2,81%

Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25)

2,55%

European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)

2,41%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

50,07%

USA

31,48%

Kasse

5,21%

Japan

4,04%

Großbritannien

1,70%

Italien

1,69%

Kanada

1,62%

Niederlande

1,32%

Frankreich

1,29%

Spanien

0,89%

Schweden

0,69%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

47,12%

Informationstechnologie

12,18%

Finanzen

9,71%

Industrie / Investitionsgüter

6,83%

Konsumgüter zyklisch

6,64%

Kasse

5,21%

Gesundheit / Healthcare

4,32%

Telekommunikationsdienstleister

3,34%

Grundstoffe

2,46%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,41%

Versorger

0,78%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

47,81%

Renten

47,63%

Geldmarkt/Kasse

5,21%

gemischt

-0,04%

Optionsscheine/Futures

-0,61%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

83,30%

Mexikanischer Peso

3,50%

Neuseeland-Dollar

2,90%

Südafrikanischer Rand

2,41%

US-Dollar

2,22%

Britisches Pfund Sterling

1,72%

Divers

1,43%

Australischer Dollar

0,91%

Schwedische Krone

0,82%

Kanadische Dollar

0,79%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

7,48%

1 Jahr bis 3 Jahre

7,74%

3 Jahre bis 5 Jahre

7,65%

5 Jahre bis 7 Jahre

9,14%

7 Jahre bis 10 Jahre

11,62%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,78%

30 Jahre und länger

0,22%

Ratingverteilung sonstige

Divers

94,79%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (05.09.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH