Invesco Europa Core Aktienfonds

ISIN: DE0008470337

WKN: 847033

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 23.04.2024

191,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es hohe Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Michael Fraikin, Frau Manuela von Ditfurth, Herr Thorsten Paarmann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,72%	4,97%
1 Jahr	9,71%	8,39%
3 Jahre	15,90%	13,61%
5 Jahre	27,19%	33,32%
10 Jahre	83,49%	73,83%
15 Jahre	283,92%	236,72%
20 Jahre	326,05%	201,78%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,71%	8,39%
3 Jahre	5,04%	4,35%
5 Jahre	4,93%	5,92%
10 Jahre	6,26%	5,68%
15 Jahre	9,38%	-
20 Jahre	7,52%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	INVESCO Bank OHG
Auflegungsdatum	25.01.1991
Fondsvolumen	77,03 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,17%
Volatilität (3 Jahre)	11,81%
Volatilität (5 Jahre)	13,61%
Volatilität (10 Jahre)	11,92%
Tracking Error (1 Jahr)	3,15
Tracking Error (3 Jahre)	3,91
Tracking Error (5 Jahre)	4,84
Tracking Error (10 Jahre)	4,46
12-Monats-Hoch	191,71 EUR
12-Monats-Tief	165,12 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	60,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Novo Nordisk A/S

2,35%

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49

2,30%

Unilever PLC Registered Shares LS -,031111

2,05%

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

2,01%

Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1

1,93%

Danone S.A. Actions Port. EO-,25

1,80%

Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25

1,77%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

1,76%

Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12

1,72%

Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Großbritannien

17,96%

Frankreich

15,13%

Schweiz

14,21%

Deutschland

11,78%

Europa

10,44%

Niederlande

8,40%

Spanien

6,81%

Kasse

4,20%

Italien

4,00%

Dänemark

3,79%

Schweden

3,28%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Finanzen

21,19%

Industrie / Investitionsgüter

16,62%

Konsumgüter nicht-zyklisch

16,46%

Gesundheit / Healthcare

12,79%

Telekommunikationsdienstleister

7,95%

Konsumgüter zyklisch

7,88%

Grundstoffe

5,18%

Informationstechnologie

5,11%

Kasse

4,20%

Versorger

2,62%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

94,52%

Geldmarkt/Kasse

4,20%

Genussscheine

1,38%

gemischt

0,08%

Optionsscheine/Futures

-0,18%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (09.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (16.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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