Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

ISIN: DE0008470477

WKN: 847047

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

177,43 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Fondsmanagement: Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,91%	5,58%
1 Jahr	16,46%	14,72%
3 Jahre	26,95%	11,52%
5 Jahre	63,18%	43,41%
10 Jahre	159,40%	121,03%
15 Jahre	340,88%	294,85%
20 Jahre	304,27%	240,59%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,46%	14,72%
3 Jahre	8,28%	3,70%
5 Jahre	10,29%	7,48%
10 Jahre	10,00%	8,25%
15 Jahre	10,40%	-
20 Jahre	7,23%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	INVESCO Bank OHG
Auflegungsdatum	18.10.1990
Fondsvolumen	45,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,51%
Volatilität (3 Jahre)	11,31%
Volatilität (5 Jahre)	13,37%
Volatilität (10 Jahre)	12,89%
Tracking Error (1 Jahr)	4,10
Tracking Error (3 Jahre)	4,28
Tracking Error (5 Jahre)	4,28
Tracking Error (10 Jahre)	3,98
12-Monats-Hoch	184,62 EUR
12-Monats-Tief	148,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,85
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,80
Maximum Drawdown	70,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01

4,21%

Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001

2,47%

Abbott Laboratories Registered Shares o.N.

2,10%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

1,96%

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

1,72%

Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01

1,66%

Stryker Corp. Registered Shares DL -,10

1,64%

Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10

1,60%

Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001

1,58%

Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01

1,56%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

56,58%

Japan

11,06%

Welt

6,56%

Frankreich

6,50%

Großbritannien

6,05%

Australien

3,10%

Kanada

2,76%

Deutschland

2,75%

Irland

2,29%

Niederlande

1,50%

Kasse

0,85%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare

27,36%

Finanzen

16,89%

Informationstechnologie

15,13%

Industrie / Investitionsgüter

14,14%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,32%

Versorger

5,39%

Konsumgüter zyklisch

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,37%

Grundstoffe

2,89%

Divers

1,56%

Kasse

0,85%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,78%

Geldmarkt/Kasse

0,85%

gemischt

-0,63%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (09.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH