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Fondra A

ISIN: DE0008471004
WKN: 847100
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 27.03.2024
117,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,41%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,20% 4,06%
1 Jahr 7,79% 10,65%
3 Jahre -3,84% 4,69%
5 Jahre 7,75% 16,30%
10 Jahre 17,67% 28,30%
15 Jahre 82,79% 87,28%
20 Jahre 116,82% 97,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,79% 10,65%
3 Jahre -1,30% 1,54%
5 Jahre 1,50% 3,07%
10 Jahre 1,64% 2,52%
15 Jahre 4,10% -
20 Jahre 3,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,41%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 18.08.1950
Fondsvolumen 94,18 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,18%
Volatilität (3 Jahre) 10,57%
Volatilität (5 Jahre) 11,00%
Volatilität (10 Jahre) 9,51%
Tracking Error (1 Jahr) 3,05
Tracking Error (3 Jahre) 3,48
Tracking Error (5 Jahre) 3,59
Tracking Error (10 Jahre) 3,21
12-Monats-Hoch 117,35 EUR
12-Monats-Tief 105,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 47,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP SE
 
5,28%
Allianz Se-Reg
 
4,75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
4,13%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
 
3,90%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
 
3,90%
BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028
 
3,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
 
3,47%
DHL Group
 
2,97%
Muenchener Rueckver AG-REG
 
2,77%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
 
2,56%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Euroland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
25,20%
Finanzen
 
22,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,50%
Gesundheit / Healthcare
 
11,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,20%
Grundstoffe
 
5,80%
Konsumgüter zyklisch
 
4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,80%
Versorger
 
1,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
52,60%
Renten
 
47,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH