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AXA Welt

ISIN: DE0008471376
WKN: 847137
AXA Investment Managers Deutschland GmbH
NAV von 27.03.2024
195,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,73%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Fondsvermögen wird in in- und ausländische Wertpapiere investiert. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen.

AXA Rosenberg Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,06% 8,83%
1 Jahr 28,12% 21,16%
3 Jahre 33,77% 18,86%
5 Jahre 63,51% 51,82%
10 Jahre 158,27% 125,72%
15 Jahre 401,38% 331,31%
20 Jahre 260,89% 263,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,12% 21,16%
3 Jahre 10,18% 5,93%
5 Jahre 10,33% 8,71%
10 Jahre 9,95% 8,48%
15 Jahre 11,35% -
20 Jahre 6,63% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Auflegungsdatum 27.01.1989
Fondsvolumen 46,47 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,08%
Volatilität (3 Jahre) 14,75%
Volatilität (5 Jahre) 16,50%
Volatilität (10 Jahre) 14,94%
Tracking Error (1 Jahr) 4,58
Tracking Error (3 Jahre) 4,37
Tracking Error (5 Jahre) 4,37
Tracking Error (10 Jahre) 3,70
12-Monats-Hoch 195,85 EUR
12-Monats-Tief 151,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 62,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
5,00%
APPLE INC
 
4,82%
NVIDIA CORP
 
2,83%
ALPHABET INC
 
2,06%
Amazon.com Inc
 
1,97%
ASML HOLDING NV
 
1,48%
Procter & Gamble Co
 
1,37%
Novo Nordisk A
 
1,33%
Adobe Inc
 
1,32%
Johnson & Johnson
 
1,29%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
65,22%
Japan
 
8,57%
Welt
 
4,02%
Kanada
 
3,61%
Schweiz
 
3,02%
Deutschland
 
2,58%
Niederlande
 
2,44%
Großbritannien
 
1,93%
Frankreich
 
1,85%
Spanien
 
1,69%
Dänemark
 
1,56%
Schweden
 
1,36%
Irland
 
1,19%
Kasse
 
0,96%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
31,27%
Konsumgüter zyklisch
 
15,85%
Gesundheit / Healthcare
 
14,59%
Finanzen
 
9,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,35%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,77%
Grundstoffe
 
2,61%
Energie
 
2,13%
Kasse
 
0,96%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,41%
Immobilien
 
0,32%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,04%
Geldmarkt/Kasse
 
0,96%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH