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AL Trust Global Invest

ISIN: DE0008471715
WKN: 847171
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
NAV von 19.04.2024
116,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
Inst (T)
EUR - Thesaurierend 2,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus hervorragend gerateten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen USA, Japan und Europa, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer wird durch Beimischung von weiteren exzellenten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.

Herr Dietrich Denkhaus

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,95% 4,71%
1 Jahr 13,37% 12,91%
3 Jahre 0,87% 10,61%
5 Jahre 33,29% 41,97%
10 Jahre 117,69% 118,24%
15 Jahre 275,68% 286,38%
20 Jahre 144,49% 237,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,37% 12,91%
3 Jahre 0,29% 3,42%
5 Jahre 5,92% 7,26%
10 Jahre 8,09% 8,12%
15 Jahre 9,22% -
20 Jahre 4,57% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 16.09.1996
Fondsvolumen 86,96 Mio. EUR (Stand: 26.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,87%
Volatilität (3 Jahre) 14,23%
Volatilität (5 Jahre) 16,06%
Volatilität (10 Jahre) 14,96%
Tracking Error (1 Jahr) 3,16
Tracking Error (3 Jahre) 5,07
Tracking Error (5 Jahre) 5,22
Tracking Error (10 Jahre) 4,48
12-Monats-Hoch 122,07 EUR
12-Monats-Tief 100,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 69,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 26.01.2024)

S4A US Long V
 
11,44%
Morgan Stanley US Advantage ...
 
8,60%
Amundi US Pioneer Fund - I2 ...
 
7,87%
T. Rowe Price Funds SICAV - ...
 
7,29%
JPM US Value C (dist) - USD
 
6,65%
Amundi Funds Pioneer US Equi...
 
4,42%
Alger Small Cap Focus Fund C...
 
3,66%
Stewart Investors Asia Pacif...
 
3,38%
Janus Henderson Pan European...
 
3,20%
Nomura Japan High Conviction...
 
3,05%

Länder / Regionen (Stand: 26.01.2024)

Luxemburg
 
57,94%
Irland
 
26,56%
Deutschland
 
13,00%
Belgien
 
2,50%

Branchen (Stand: 26.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 26.01.2024)

Aktienfonds
 
97,50%
Optionsscheine/Futures
 
2,50%

Währungen (Stand: 26.01.2024)

US-Dollar
 
50,25%
Euro
 
43,45%
Britisches Pfund Sterling
 
6,29%

Laufzeiten (Stand: 26.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH