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RenditDeka CF

ISIN: DE0008474537
WKN: 847453
Deka Investment GmbH
NAV von 25.04.2024
21,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,30%
TF
- EUR - Ausschüttend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,76% -1,27%
1 Jahr 4,51% 4,11%
3 Jahre -12,02% -11,71%
5 Jahre -3,67% -8,31%
10 Jahre 9,86% 1,28%
15 Jahre 43,64% 29,41%
20 Jahre 64,46% 50,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,51% 4,11%
3 Jahre -4,18% -4,07%
5 Jahre -0,74% -1,72%
10 Jahre 0,95% 0,13%
15 Jahre 2,44% -
20 Jahre 2,52% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%
Performance Fee 25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des ML EMU Broad Market Index übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Westdeutsche Landesbank Girozentrale
Auflegungsdatum 06.05.1968
Fondsvolumen 405,96 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,04%
Volatilität (3 Jahre) 7,50%
Volatilität (5 Jahre) 6,77%
Volatilität (10 Jahre) 5,16%
Tracking Error (1 Jahr) 1,58
Tracking Error (3 Jahre) 1,73
Tracking Error (5 Jahre) 1,77
Tracking Error (10 Jahre) 1,38
12-Monats-Hoch 22,29 EUR
12-Monats-Tief 20,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 33,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Republik Irland Treasury Bonds 24/34
 
1,25%
Republik Österreich MTN 04/34 144A
 
1,02%
Republik Slowenien Bonds 24/34
 
1,02%
SNCF S.A. MTN 02/37
 
0,89%
Koenigreich Niederlande Bonds 23/30
 
0,85%
Republik Finnland Bonds 23/38
 
0,84%
Republik Italien B.T.P. 23/39
 
0,83%
Europaeische Union MTN 22/53
 
0,80%
Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34
 
0,75%
Republik Finnland Bonds 22/32
 
0,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Euroland
 
25,55%
Spanien
 
14,36%
Deutschland
 
13,41%
Italien
 
10,45%
Frankreich
 
9,42%
Belgien
 
7,41%
Portugal
 
5,27%
Niederlande
 
4,55%
Irland
 
4,46%
Österreich
 
4,02%
Finnland
 
3,19%
Kasse
 
-2,08%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
102,08%
Kasse
 
-2,08%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten
 
102,08%
Geldmarkt/Kasse
 
-2,08%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Euro
 
100,00%
Divers
 
2,08%
Kasse
 
-2,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
102,08%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH