DekaSpezial CF

ISIN: DE0008474669

WKN: 847466

Deka Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 25.04.2024

595,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben.

Fondsmanagement: DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,52%	6,66%
1 Jahr	25,86%	15,92%
3 Jahre	32,14%	13,28%
5 Jahre	63,30%	43,46%
10 Jahre	173,71%	119,96%
15 Jahre	417,12%	296,31%
20 Jahre	298,38%	240,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	25,86%	15,92%
3 Jahre	9,73%	4,24%
5 Jahre	10,31%	7,49%
10 Jahre	10,59%	8,20%
15 Jahre	11,58%	-
20 Jahre	7,16%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,75%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,50%
Performance Fee	25,00% der über dem MSCI World NR in EUR liegenden Wertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Westdeutsche Landesbank Girozentrale
Auflegungsdatum	24.07.1978
Fondsvolumen	662,94 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,15%
Volatilität (3 Jahre)	13,28%
Volatilität (5 Jahre)	15,37%
Volatilität (10 Jahre)	14,25%
Tracking Error (1 Jahr)	3,32
Tracking Error (3 Jahre)	4,22
Tracking Error (5 Jahre)	4,01
Tracking Error (10 Jahre)	3,47
12-Monats-Hoch	614,24 EUR
12-Monats-Tief	472,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,76
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown	70,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Microsoft Corp. Reg.Shares

4,66%

Apple Inc. Reg.Shares

3,94%

NVIDIA Corp. Reg.Shares

3,66%

Amazon.com Inc. Reg.Shares

2,81%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A

1,85%

Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A

1,39%

Eli Lilly and Company Reg.Shares

1,26%

Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C

1,25%

JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares

1,10%

Broadcom Inc. Reg.Shares

1,07%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

USA

71,87%

Japan

5,25%

Welt

4,40%

Kanada

3,59%

Frankreich

3,12%

Großbritannien

2,80%

Schweiz

2,75%

Deutschland

1,82%

Niederlande

1,61%

Irland

1,45%

Dänemark

1,25%

Kasse

0,12%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Informationstechnologie

34,48%

Finanzen

12,63%

Konsumgüter

10,79%

Industrie / Investitionsgüter

10,65%

Gesundheit / Healthcare

9,28%

Divers

6,76%

Energie

4,82%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,39%

Grundstoffe

3,78%

Versorger

1,33%

Telekommunikationsdienstleister

0,98%

Kasse

0,12%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Aktien

99,88%

Geldmarkt/Kasse

0,12%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers

99,88%

Kasse

0,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,88%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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