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Allianz Fonds Japan A (EUR)

ISIN: DE0008475112
WKN: 847511
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 17.04.2024
75,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,17%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds (Feeder-Fonds) investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz Japan Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Japan ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.

Herr Kazuyuki Terao,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,10% 6,49%
1 Jahr 18,37% 17,46%
3 Jahre 14,72% 9,81%
5 Jahre 38,82% 36,82%
10 Jahre 119,65% 123,81%
15 Jahre 196,43% 216,57%
20 Jahre 82,91% 116,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,37% 17,46%
3 Jahre 4,68% 3,17%
5 Jahre 6,78% 6,47%
10 Jahre 8,19% 8,39%
15 Jahre 7,51% -
20 Jahre 3,07% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 25.07.1983
Fondsvolumen 66,22 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,33%
Volatilität (3 Jahre) 11,96%
Volatilität (5 Jahre) 12,72%
Volatilität (10 Jahre) 13,95%
Tracking Error (1 Jahr) 2,38
Tracking Error (3 Jahre) 2,53
Tracking Error (5 Jahre) 3,40
Tracking Error (10 Jahre) 3,95
12-Monats-Hoch 80,10 EUR
12-Monats-Tief 64,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 74,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Toyota Motor Corp
 
4,63%
SONY GROUP CORP
 
4,02%
Hitachi Ltd
 
3,41%
Itochu Corp
 
3,02%
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD
 
3,00%
Mitsubishi Ufj Financial Gro
 
3,00%
MITSUBISHI CORP
 
2,87%
Keyence Corp
 
2,83%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
 
2,71%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
 
2,64%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
25,20%
Konsumgüter zyklisch
 
20,30%
Informationstechnologie
 
12,90%
Finanzen
 
11,30%
Gesundheit / Healthcare
 
8,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,90%
Grundstoffe
 
3,50%
Immobilien
 
2,90%
Divers
 
0,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH