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Allianz Europazins - A - EUR

ISIN: DE0008476037
WKN: 847603
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 17.04.2024
48,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,80%
R - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

Herr Klaus Kusber,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,04% -1,52%
1 Jahr 3,27% 4,08%
3 Jahre -9,24% -9,48%
5 Jahre -4,95% -5,04%
10 Jahre 9,29% 3,82%
15 Jahre 51,41% 36,97%
20 Jahre 74,20% 51,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,27% 4,08%
3 Jahre -3,18% -3,27%
5 Jahre -1,01% -1,03%
10 Jahre 0,89% 0,38%
15 Jahre 2,80% -
20 Jahre 2,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 20.06.1988
Fondsvolumen 277,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,79%
Volatilität (3 Jahre) 4,96%
Volatilität (5 Jahre) 4,28%
Volatilität (10 Jahre) 4,41%
Tracking Error (1 Jahr) 1,59
Tracking Error (3 Jahre) 2,03
Tracking Error (5 Jahre) 1,99
Tracking Error (10 Jahre) 2,16
12-Monats-Hoch 49,76 EUR
12-Monats-Tief 47,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 14,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2032
 
3,45%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026
 
3,05%
UNITED KINGDOM GILT FIX 2.750% 07.09.2024
 
2,51%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026
 
2,17%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033
 
2,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029
 
2,00%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
 
1,92%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 5.500% 04.01.2031
 
1,86%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
 
1,77%
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.875% 31.07.2033
 
1,72%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Staatsanleihen
 
85,70%
Unternehmensanleihen
 
8,50%
Pfandbriefe
 
3,70%
Emerging Markets Anleihen
 
0,80%
gemischt
 
0,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro
 
82,20%
Britisches Pfund Sterling
 
15,70%
Dänische Krone
 
1,20%
Schwedische Krone
 
0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH