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Global Select Portfolio I

ISIN: DE0008477035
WKN: 847703
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 27.03.2024
3.116,00 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds investieren. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,29% 4,28%
1 Jahr 30,62% 10,43%
3 Jahre 31,80% 5,90%
5 Jahre 62,51% 18,50%
10 Jahre 116,33% 37,60%
15 Jahre 215,00% 88,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,62% 10,43%
3 Jahre 9,64% 1,93%
5 Jahre 10,20% 3,45%
10 Jahre 8,02% 3,24%
15 Jahre 7,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.04.2005
Fondsvolumen 316,02 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,90%
Volatilität (3 Jahre) 12,31%
Volatilität (5 Jahre) 12,24%
Volatilität (10 Jahre) 10,70%
Tracking Error (1 Jahr) 5,42
Tracking Error (3 Jahre) 6,03
Tracking Error (5 Jahre) 5,48
Tracking Error (10 Jahre) 4,51
12-Monats-Hoch 3.128,29 EUR
12-Monats-Tief 2.381,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 24,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,28%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH