Ampega Rendite Rentenfonds

ISIN: DE0008481052

WKN: 848105

Ampega Investment GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

NAV von 22.04.2024

19,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,75%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist hoher laufender Ertrag. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche, überwiegend auf Euro lautende Wertpapiere. Je nach Einschätzung des Managements werden Währungsrisiken abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Oliver Jepsen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,29%	-1,33%
1 Jahr	6,45%	4,00%
3 Jahre	-5,87%	-11,74%
5 Jahre	-1,95%	-8,29%
10 Jahre	10,95%	1,16%
15 Jahre	58,95%	29,82%
20 Jahre	52,04%	49,78%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,45%	4,00%
3 Jahre	-1,99%	-4,08%
5 Jahre	-0,39%	-1,72%
10 Jahre	1,04%	0,12%
15 Jahre	3,14%	-
20 Jahre	2,12%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,75%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	0,67%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.04.1970
Fondsvolumen	315,48 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,52%
Volatilität (3 Jahre)	5,22%
Volatilität (5 Jahre)	4,90%
Volatilität (10 Jahre)	3,98%
Tracking Error (1 Jahr)	0,75
Tracking Error (3 Jahre)	1,84
Tracking Error (5 Jahre)	1,69
Tracking Error (10 Jahre)	1,78
12-Monats-Hoch	20,07 EUR
12-Monats-Tief	18,74 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	15,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Italy

3,66%

Basque Government

1,55%

Cassa Depositi e Prestiti MTN

1,54%

Westpac Banking MTN (covered)

1,24%

Hamburg Commercial Bank MTN

1,17%

Toronto Dominion Bank MTN

1,16%

LB Hessen-Thüringen MTN

1,06%

Nokia MTN MC

1,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Euroland

26,97%

Deutschland

14,30%

Italien

12,24%

Frankreich

10,96%

Irland

8,00%

Niederlande

7,47%

Kanada

7,34%

Spanien

6,14%

Großbritannien

4,99%

Kasse

1,59%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

67,19%

Divers

19,48%

Versorger

3,72%

Industrie / Investitionsgüter

2,47%

Telekommunikationsdienstleister

2,34%

Immobilien

2,05%

Kasse

1,59%

Konsumgüter zyklisch

1,16%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

55,68%

Renten

30,06%

Staatsanleihen

12,62%

Geldmarkt/Kasse

1,59%

gemischt

0,05%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

96,73%

US-Dollar

3,27%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

3,56%

1 Jahr bis 3 Jahre

15,70%

3 Jahre bis 5 Jahre

20,89%

5 Jahre bis 10 Jahre

45,81%

10 Jahre bis 20 Jahre

5,16%

20 Jahre und länger

6,29%

Ratingverteilung S+P

AAA

13,68%

BBB+

13,24%

12,00%

A-

10,78%

BBB

9,76%

A+

9,74%

BBB-

9,06%

AA-

8,08%

4,01%

AA+

3,68%

BB+

2,80%

BB-

0,82%

0,79%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,56%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH