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Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

ISIN: DE0008481144
WKN: 848114
Ampega Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
49,25 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,59%
I (a)
EUR - Ausschüttend 0,39%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt sein Vermögen in überwiegend auf Euro lautenden Termingeldern, Bankguthaben, Geldmarktpapieren, Festzinsanleihen sowie variabel verzinslichen Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bis zu 24 Monaten an.

Frau Elena Curtillet

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,57% 0,20%
1 Jahr 4,30% 3,42%
3 Jahre 0,33% -0,39%
5 Jahre 0,87% -0,06%
10 Jahre 4,53% 1,42%
15 Jahre 35,62% 15,18%
20 Jahre 42,06% 26,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,30% 3,42%
3 Jahre 0,11% -0,13%
5 Jahre 0,17% -0,01%
10 Jahre 0,44% 0,14%
15 Jahre 2,05% -
20 Jahre 1,77% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 0,47%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 02.01.1995
Fondsvolumen 175,10 Mio. EUR (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,14%
Volatilität (3 Jahre) 1,94%
Volatilität (5 Jahre) 2,31%
Volatilität (10 Jahre) 1,75%
Tracking Error (1 Jahr) 0,39
Tracking Error (3 Jahre) 0,39
Tracking Error (5 Jahre) 0,61
Tracking Error (10 Jahre) 0,57
12-Monats-Hoch 49,93 EUR
12-Monats-Tief 47,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 6,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Italy
 
2,76%
European Stability Mechanism (ESM) MTN
 
2,51%
Volvo Treasury MTN MC
 
2,35%
SPAIN(KINGDOM OF)
 
2,31%
Cassa Depositi e Prestiti MTN
 
2,25%
BNG Bank MTN
 
2,22%
Hamburg Commercial Bank MTN
 
1,98%
Darling Global Finance MC
 
1,69%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
31,31%
Deutschland
 
12,00%
USA
 
10,26%
Frankreich
 
10,03%
Italien
 
9,84%
Niederlande
 
8,69%
Großbritannien
 
5,88%
Kanada
 
5,40%
Spanien
 
4,85%
Kasse
 
1,74%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
66,50%
Divers
 
18,35%
Versorger
 
4,93%
Grundstoffe
 
2,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,36%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,98%
Kasse
 
1,74%
Immobilien
 
1,54%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
68,83%
Staatsanleihen
 
18,46%
Renten
 
10,99%
Geldmarkt/Kasse
 
1,74%
gemischt
 
-0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
36,64%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
42,48%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
9,24%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
4,40%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
0,27%
20 Jahre und länger
 
4,26%

Ratingverteilung S+P

A
 
16,05%
A-
 
14,72%
BBB
 
13,68%
AAA
 
13,17%
BBB+
 
11,30%
A+
 
10,42%
BBB-
 
8,17%
AA-
 
2,74%
AA+
 
2,33%
BB+
 
2,24%
AA
 
2,03%
BB
 
1,15%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH