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Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR

ISIN: DE0008481763
WKN: 848176
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 17.04.2024
273,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,83%
A20 (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,83%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 0,97%
I20 (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,97%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,98%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.

Herr Stefan Dudacy,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,88% -3,52%
1 Jahr -0,09% -6,49%
3 Jahre -27,00% -24,54%
5 Jahre -6,72% 3,96%
10 Jahre 41,39% 57,35%
15 Jahre 303,45% 275,67%
20 Jahre 368,13% 296,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,09% -6,49%
3 Jahre -9,96% -8,96%
5 Jahre -1,38% 0,78%
10 Jahre 3,52% 4,64%
15 Jahre 9,75% -
20 Jahre 8,02% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,83%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,81%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 16.09.1996
Fondsvolumen 407,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,88%
Volatilität (3 Jahre) 19,30%
Volatilität (5 Jahre) 21,22%
Volatilität (10 Jahre) 18,18%
Tracking Error (1 Jahr) 5,31
Tracking Error (3 Jahre) 4,46
Tracking Error (5 Jahre) 4,87
Tracking Error (10 Jahre) 4,15
12-Monats-Hoch 285,34 EUR
12-Monats-Tief 247,81 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 57,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

GEA GROUP AG
 
5,24%
LEG Immobilien SE
 
5,04%
Bechtle AG
 
4,82%
CTS Eventim AG & Co KGaA
 
4,72%
SCOUT24 SE
 
4,72%
Kion Group AG
 
4,16%
Fresenius Medical Care AG
 
4,15%
PUMA SE
 
3,77%
STROEER SE & CO KGAA
 
3,25%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K
 
3,23%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,80%
Gesundheit / Healthcare
 
13,20%
Konsumgüter zyklisch
 
11,40%
Informationstechnologie
 
9,90%
Grundstoffe
 
7,60%
Immobilien
 
6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,70%
Versorger
 
2,20%
Finanzen
 
1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH