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DWS Concept GS&P Food LD

ISIN: DE0008486655
WKN: 848665
DWS Investment GmbH
NAV von 15.03.2024
376,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,64%
IC25
EUR - Thesaurierend 0,61%
TFD
- EUR - Ausschüttend 1,14%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondsvermögens weltweit in Aktien der Nahrungsmittelindustrie investiert. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.

Group Advised Portfolios,  Grossbötzl, Schmitz und Partner Corporate Finance

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,86% 4,38%
1 Jahr -5,40% 10,06%
3 Jahre 8,77% 0,49%
5 Jahre 17,91% 36,60%
10 Jahre 98,44% 120,88%
15 Jahre 323,31% 454,24%
20 Jahre 327,70% 329,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,40% 10,06%
3 Jahre 2,84% 0,16%
5 Jahre 3,35% 6,44%
10 Jahre 7,09% 8,25%
15 Jahre 10,10% -
20 Jahre 7,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,64%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 27.01.1995
Fondsvolumen 194,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,09%
Volatilität (3 Jahre) 11,55%
Volatilität (5 Jahre) 11,88%
Volatilität (10 Jahre) 11,07%
Tracking Error (1 Jahr) 8,58
Tracking Error (3 Jahre) 11,50
Tracking Error (5 Jahre) 10,36
Tracking Error (10 Jahre) 8,38
12-Monats-Hoch 424,50 EUR
12-Monats-Tief 358,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 40,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Coca-Cola Co.(The)
 
10,00%
Nestle S.A. NA
 
9,50%
PepsiCo
 
7,30%
Diageo
 
4,80%
Danube AG (Grundstoffe)
 
4,60%
Unilever PLC
 
4,00%
McDonalds Corp.
 
3,80%
Danone
 
3,30%
Mondelez International Inc.
 
3,20%
Kerry Group Plc.
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
39,80%
Schweiz
 
18,50%
Großbritannien
 
8,80%
Frankreich
 
7,40%
Norwegen
 
5,90%
Niederlande
 
3,60%
Spanien
 
3,40%
Irland
 
3,00%
Kanada
 
2,80%
Belgien
 
2,50%
Färöer
 
2,50%
Welt
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
87,10%
Grundstoffe
 
6,90%
Konsumgüter zyklisch
 
6,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
41,90%
Euro
 
28,40%
Schweizer Franken
 
11,80%
Norwegische Krone
 
8,50%
Britisches Pfund Sterling
 
4,80%
Kanadische Dollar
 
2,80%
Dänische Krone
 
1,70%
Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH