DWS Global Hybrid Bond Fund LD

ISIN: DE0008490988

WKN: 849098

DWS Investment GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

36,49 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,04%

CHF TFCH

- CHF

Thesaurierend 0,82%

EUR - Thesaurierend 0,79%

EUR - Ausschüttend 0,79%

TFC

EUR - Thesaurierend 0,79%

TFD

EUR - Ausschüttend 0,79%

USD TFCH

- USD

Thesaurierend 0,82%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Genussscheine, Wertpapiere ähnlichen Charakters (z.B. sog. Tier-1 Anleihen) und andere nachrangige Schuldverschreibungen.

Fondsmanagement: Herr Michael Liller

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,50%	2,81%
1 Jahr	10,95%	12,58%
3 Jahre	-0,97%	1,09%
5 Jahre	9,45%	12,92%
10 Jahre	32,08%	37,41%
15 Jahre	192,19%	201,60%
20 Jahre	98,46%	106,06%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,95%	12,58%
3 Jahre	-0,33%	0,36%
5 Jahre	1,82%	2,46%
10 Jahre	2,82%	3,23%
15 Jahre	7,41%	-
20 Jahre	3,49%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,04%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	0,88%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	21.06.1993
Fondsvolumen	205,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,12%
Volatilität (3 Jahre)	7,47%
Volatilität (5 Jahre)	9,36%
Volatilität (10 Jahre)	7,48%
Tracking Error (1 Jahr)	1,51
Tracking Error (3 Jahre)	2,05
Tracking Error (5 Jahre)	1,93
Tracking Error (10 Jahre)	1,87
12-Monats-Hoch	36,69 EUR
12-Monats-Tief	34,08 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	44,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo

2,90%

UNICREDIT 24/16.04.2034 MTN

1,60%

Bank of Ireland 22/01.03.2033

1,50%

Bankinter 20/und. CoCo

1,50%

Repsol International Finance 15/23.03.75

1,40%

UBS Group 15/und. CoCo

1,40%

Abertis Finance 20/und

1,20%

Orsted 22/08.12.3022

1,20%

Caixabank 23/Und. CoCo

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Spanien

22,50%

Frankreich

14,90%

Italien

12,10%

Welt

9,80%

Großbritannien

9,40%

Deutschland

9,10%

Irland

7,30%

Niederlande

4,80%

Schweden

3,80%

Österreich

3,50%

Portugal

3,20%

Kasse

-0,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

96,50%

Geldmarktfonds

3,90%

Geldmarkt/Kasse

-0,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

46,40%

BBB

44,90%

5,60%

2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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