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UniFonds

ISIN: DE0008491002
WKN: 849100
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 25.03.2024
59,02 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,55% 7,65%
1 Jahr 14,30% 17,65%
3 Jahre -5,98% 12,32%
5 Jahre 29,05% 38,69%
10 Jahre 49,28% 65,90%
15 Jahre 209,90% 265,05%
20 Jahre 226,69% 267,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,30% 17,65%
3 Jahre -2,03% 3,95%
5 Jahre 5,23% 6,76%
10 Jahre 4,09% 5,19%
15 Jahre 7,83% -
20 Jahre 6,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 12.04.1956
Fondsvolumen 2.708,44 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,42%
Volatilität (3 Jahre) 17,65%
Volatilität (5 Jahre) 20,05%
Volatilität (10 Jahre) 18,01%
Tracking Error (1 Jahr) 2,12
Tracking Error (3 Jahre) 3,32
Tracking Error (5 Jahre) 4,22
Tracking Error (10 Jahre) 3,33
12-Monats-Hoch 59,02 EUR
12-Monats-Tief 49,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 66,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

SAP SE
 
7,45%
AIRBUS SE
 
7,23%
Dte. Telekom AG
 
6,45%
Allianz SE
 
6,29%
Siemens AG
 
6,14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
4,83%
Bayer. Motoren Werke AG
 
3,40%
RWE AG
 
2,71%
Vonovia SE
 
2,57%
Merck KGaA
 
2,56%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland
 
87,04%
Niederlande
 
8,36%
Kasse
 
2,58%
Frankreich
 
2,02%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,97%
Finanzen
 
16,00%
Informationstechnologie
 
13,68%
Konsumgüter zyklisch
 
12,16%
Gesundheit / Healthcare
 
7,12%
Grundstoffe
 
6,86%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,45%
Versorger
 
4,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,87%
Kasse
 
2,58%
Immobilien
 
2,57%
Divers
 
1,05%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
97,42%
Geldmarkt/Kasse
 
2,58%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH