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UniRak

ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 25.03.2024
152,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
net -
- EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,02% 3,49%
1 Jahr 15,56% 10,36%
3 Jahre 10,20% 4,82%
5 Jahre 34,20% 16,35%
10 Jahre 71,94% 37,61%
15 Jahre 208,62% 98,14%
20 Jahre 228,44% 93,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,56% 10,36%
3 Jahre 3,29% 1,58%
5 Jahre 6,06% 3,08%
10 Jahre 5,57% 3,24%
15 Jahre 7,80% -
20 Jahre 6,13% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 15.01.1979
Fondsvolumen 5.440,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,98%
Volatilität (3 Jahre) 11,04%
Volatilität (5 Jahre) 11,69%
Volatilität (10 Jahre) 10,43%
Tracking Error (1 Jahr) 4,00
Tracking Error (3 Jahre) 4,70
Tracking Error (5 Jahre) 4,67
Tracking Error (10 Jahre) 4,24
12-Monats-Hoch 152,75 EUR
12-Monats-Tief 130,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corporation
 
3,99%
Alphabet Inc.
 
3,07%
Mastercard Inc.
 
2,43%
Amazon.com Inc.
 
1,68%
Apple Inc.
 
1,68%
JPMorgan Chase & Co.
 
1,68%
Adidas AG
 
1,65%
NVIDIA Corporation
 
1,39%
Linde Plc.
 
1,29%
Berkshire Hathaway Inc.
 
1,15%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
32,85%
Welt
 
14,74%
Deutschland
 
12,84%
Kasse
 
8,98%
Frankreich
 
8,61%
Niederlande
 
4,19%
Italien
 
3,86%
Spanien
 
3,85%
Japan
 
3,10%
Irland
 
3,02%
Großbritannien
 
2,27%
Schweiz
 
1,69%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
58,03%
Renten
 
32,99%
Geldmarkt/Kasse
 
8,98%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
50,49%
US-Dollar
 
36,44%
Japanischer Yen
 
4,92%
Britisches Pfund Sterling
 
1,98%
Schweizer Franken
 
1,58%
Dänische Krone
 
1,27%
Kanadische Dollar
 
1,22%
Divers
 
1,06%
Australischer Dollar
 
1,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH