UniGlobal

ISIN: DE0008491051

WKN: 849105

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

407,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

EUR - Thesaurierend 2,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,74%	5,58%
1 Jahr	27,50%	14,72%
3 Jahre	35,62%	11,52%
5 Jahre	90,21%	43,41%
10 Jahre	215,97%	121,03%
15 Jahre	513,34%	294,85%
20 Jahre	489,42%	240,59%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	27,50%	14,72%
3 Jahre	10,69%	3,70%
5 Jahre	13,72%	7,48%
10 Jahre	12,19%	8,25%
15 Jahre	12,85%	-
20 Jahre	9,28%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	1,10%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum	02.01.1960
Fondsvolumen	16.150,93 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,76%
Volatilität (3 Jahre)	14,32%
Volatilität (5 Jahre)	14,83%
Volatilität (10 Jahre)	13,48%
Tracking Error (1 Jahr)	4,00
Tracking Error (3 Jahre)	3,97
Tracking Error (5 Jahre)	3,73
Tracking Error (10 Jahre)	3,36
12-Monats-Hoch	416,03 EUR
12-Monats-Tief	319,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,69
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,96
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,91
Maximum Drawdown	54,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corporation

5,59%

NVIDIA Corporation

5,18%

Amazon.com Inc.

4,25%

Meta Platforms Inc.

3,27%

Apple Inc.

3,21%

JPMorgan Chase & Co.

2,92%

Eli Lilly and Company

2,49%

Wells Fargo & Co.

2,00%

BANK OF AMERICA CORPORATION

1,92%

The Procter & Gamble Co.

1,83%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

96,50%

Kasse

3,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

26,28%

Gesundheit / Healthcare

16,89%

Finanzen

13,51%

Konsumgüter zyklisch

11,80%

Telekommunikationsdienstleister

6,81%

Industrie / Investitionsgüter

6,47%

Grundstoffe

4,48%

Energie

4,01%

Kasse

3,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,09%

Divers

2,10%

Immobilien

1,06%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

94,79%

Geldmarkt/Kasse

3,50%

Renten

1,71%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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