KCD-Union Nachhaltig MIX

ISIN: DE0009750000

WKN: 975000

Union Investment Privatfonds GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

54,81 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

EUR - Ausschüttend 0,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Darüber hinaus kann auch in Fremdwährungsanleihen und internationale Aktienwerte angelegt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen. Bei der Aktienauswahl werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) bevorzugt.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,46%	0,30%
1 Jahr	7,85%	5,09%
3 Jahre	-4,61%	-2,16%
5 Jahre	1,72%	3,93%
10 Jahre	17,58%	14,66%
15 Jahre	54,75%	45,01%
20 Jahre	80,82%	52,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,85%	5,09%
3 Jahre	-1,56%	-0,73%
5 Jahre	0,34%	0,77%
10 Jahre	1,63%	1,38%
15 Jahre	2,95%	-
20 Jahre	3,01%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum	17.12.1990
Fondsvolumen	364,83 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,30%
Volatilität (3 Jahre)	8,09%
Volatilität (5 Jahre)	7,82%
Volatilität (10 Jahre)	6,18%
Tracking Error (1 Jahr)	2,04
Tracking Error (3 Jahre)	3,46
Tracking Error (5 Jahre)	2,98
Tracking Error (10 Jahre)	2,45
12-Monats-Hoch	55,71 EUR
12-Monats-Tief	50,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	20,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

SAP SE

2,42%

ASML HOLDING NV

2,29%

LAir Liquide S.A.

1,90%

Allianz SE

1,61%

CRH Plc.

1,44%

BNP Paribas S.A.

1,31%

2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der V

1,30%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

1,29%

1.750 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Öste

1,16%

0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027)

1,15%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Frankreich

22,44%

Deutschland

21,33%

Welt

19,22%

Italien

8,05%

Niederlande

6,21%

Österreich

4,86%

Großbritannien

4,47%

Norwegen

3,24%

Schweden

3,04%

Spanien

2,84%

Irland

2,68%

Kasse

1,62%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten

68,52%

Aktien

29,86%

Geldmarkt/Kasse

1,62%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

92,71%

US-Dollar

3,44%

Japanischer Yen

1,20%

Britisches Pfund Sterling

1,07%

Schweizer Franken

0,80%

Schwedische Krone

0,53%

Dänische Krone

0,23%

Divers

0,01%

Hongkong-Dollar

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,38%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH