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ISIN: DE0009750273

WKN: 975027

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 12.04.2024

245,81 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,63%	8,09%
1 Jahr	29,16%	17,76%
3 Jahre	35,36%	15,10%
5 Jahre	86,74%	47,36%
10 Jahre	211,16%	127,30%
15 Jahre	482,07%	315,76%
20 Jahre	426,13%	246,94%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	29,16%	17,76%
3 Jahre	10,62%	4,80%
5 Jahre	13,30%	8,06%
10 Jahre	12,02%	8,56%
15 Jahre	12,46%	-
20 Jahre	8,66%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,90%
Portfoliotransaktionskosten	1,10%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	0,55% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	01.09.1997
Fondsvolumen	7.781,40 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,69%
Volatilität (3 Jahre)	14,31%
Volatilität (5 Jahre)	14,79%
Volatilität (10 Jahre)	13,46%
Tracking Error (1 Jahr)	3,62
Tracking Error (3 Jahre)	3,83
Tracking Error (5 Jahre)	3,67
Tracking Error (10 Jahre)	3,31
12-Monats-Hoch	247,34 EUR
12-Monats-Tief	192,29 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,91
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,87
Maximum Drawdown	55,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 20.03.2024)

Microsoft Corporation

5,58%

NVIDIA Corporation

5,16%

Amazon.com Inc.

4,26%

Meta Platforms Inc.

3,26%

Apple Inc.

3,19%

JPMorgan Chase & Co.

2,91%

Eli Lilly and Company

2,48%

Wells Fargo & Co.

2,00%

BANK OF AMERICA CORPORATION

1,95%

The Procter & Gamble Co.

1,81%

Länder / Regionen (Stand: 20.03.2024)

USA

68,72%

Japan

5,21%

Frankreich

5,01%

Irland

4,69%

Kasse

4,28%

Deutschland

3,70%

Großbritannien

2,92%

Niederlande

1,74%

Schweiz

1,37%

Kanada

0,82%

Südkorea

0,81%

Welt

0,73%

Branchen (Stand: 20.03.2024)

Informationstechnologie

26,16%

Gesundheit / Healthcare

16,92%

Finanzen

13,56%

Konsumgüter zyklisch

11,78%

Telekommunikationsdienstleister

6,77%

Industrie / Investitionsgüter

6,41%

Divers

5,97%

Kasse

4,28%

Energie

4,03%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,07%

Immobilien

1,05%

Assets (Stand: 20.03.2024)

Aktien

94,62%

Geldmarkt/Kasse

4,28%

Renten

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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