UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies EUR

ISIN: DE0009751651| WKN: 975165| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds - Mid/Small Cap
16.05.2019
581,51 EUR
1,66% (9,47 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE0009751651
WKN 975165
Gesellschaft UBS AG, Jersey Branch
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager J?rg Diedrich
Auflage 01.03.1993
Gesamtfondsvolumen 102,4 Mio. EUR
Mindestanlage 500 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%

Wertentwicklung

1 Woche 3,40%
3 Monate 6,03%
seit Jahresbeginn 18,98%
1 Jahr -7,63%
3 Jahre 38,13%
5 Jahre 41,61%

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer deutscher Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter ca. 750 Mio. EUR («Small Caps»). Bei der Auswahl der Unternehmen wird grosser Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, Wachstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft gelegt. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives Management eine möglichst hohe Performance unter Minimierung der Risiken zu erwirtschaften. Erreicht wird das Anlageziels des Fonds mit Hilfe von aktiven Vermögensallokationsstrategien und aktiver Titelselektion. Der Fonds eignet sich als mittel- bis langfristige Investition im Markt der deutschen Nebenwerte mit einer Beimischung von innovativen Wachstumstiteln aus dem TecDAX. Er bietet den Anlegern die Möglichkeit, gut diversifiziert mit einer Auswahl interessanter Small Caps an der dynamischen Entwicklung dieses wiederentdeckten Aktiensegmentes zu partizipieren.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,16%
Volatilität (3 Jahre) 14,44%
Volatilität (5 Jahre) 15,85%
Jahreshoch 590,63 EUR
Jahrestief 479,59 EUR
12-Monats-Hoch 638,67 EUR
12-Monats-Tief 474,93 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Tracking Error (1 Jahr) 98,17%
Korrelation (1 Jahr) 0,83
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,95
Treynor Ratio (1 Jahr) -0,10
längste Verlustperiode* 2148
größter Verlust seit Auflegung 70,62%
* Kalendertage