UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies EUR

ISIN: DE0009751651| WKN: 975165| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds - Mid/Small Cap
14.02.2020
649,95 EUR
0,06% (0,36 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE0009751651
WKN 975165
Gesellschaft UBS AG, Jersey Branch
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager Thomas Angermann
Auflage 01.03.1993
Gesamtfondsvolumen 102,4 Mio. EUR
Mindestanlage 500 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%

Wertentwicklung

1 Woche 0,34%
3 Monate 10,57%
seit Jahresbeginn 1,95%
1 Jahr 18,69%
3 Jahre 44,15%
5 Jahre 49,04%

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer deutscher Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter ca. 750 Mio. EUR («Small Caps»). Bei der Auswahl der Unternehmen wird grosser Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, Wachstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft gelegt. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives Management eine möglichst hohe Performance unter Minimierung der Risiken zu erwirtschaften. Erreicht wird das Anlageziels des Fonds mit Hilfe von aktiven Vermögensallokationsstrategien und aktiver Titelselektion. Der Fonds eignet sich als mittel- bis langfristige Investition im Markt der deutschen Nebenwerte mit einer Beimischung von innovativen Wachstumstiteln aus dem TecDAX. Er bietet den Anlegern die Möglichkeit, gut diversifiziert mit einer Auswahl interessanter Small Caps an der dynamischen Entwicklung dieses wiederentdeckten Aktiensegmentes zu partizipieren.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,61%
Volatilität (3 Jahre) 14,54%
Jahreshoch 649,95 EUR
Jahrestief 621,24 EUR
12-Monats-Hoch 649,95 EUR
12-Monats-Tief 528,93 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Tracking Error (1 Jahr) 27,67%
Korrelation (1 Jahr) 0,86
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,86
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,19
längste Verlustperiode* 2148
größter Verlust 70,62%
* Kalendertage