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Metzler Global Growth Sustainability

ISIN: DE0009752253
WKN: 975225
Metzler Asset Management GmbH
NAV von 25.03.2024
334,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,60%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Fonds erwirbt der Fondsmanager überwiegend Aktien internationaler Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen.

Herr Heiko Veit, Herr Philipp Struck, Herr Ulf Plesmann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,01% 7,60%
1 Jahr 31,99% 19,78%
3 Jahre 31,43% 17,51%
5 Jahre 88,44% 50,65%
10 Jahre 197,76% 124,45%
15 Jahre 441,46% 328,96%
20 Jahre 300,38% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,99% 19,78%
3 Jahre 9,54% 5,53%
5 Jahre 13,51% 8,54%
10 Jahre 11,53% 8,42%
15 Jahre 11,92% -
20 Jahre 7,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 8,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%
Performance Fee 15,00% 15% der Outperformance gegenüber MSCI Global Growth Net Index (EUR). Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0%.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum 02.01.1992
Fondsvolumen 743,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,29%
Volatilität (3 Jahre) 18,88%
Volatilität (5 Jahre) 17,97%
Volatilität (10 Jahre) 15,82%
Tracking Error (1 Jahr) 6,40
Tracking Error (3 Jahre) 8,01
Tracking Error (5 Jahre) 6,83
Tracking Error (10 Jahre) 5,52
12-Monats-Hoch 336,85 EUR
12-Monats-Tief 250,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 87,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

MICROSOFT DL-,00000625
 
9,70%
Apple Inc.
 
8,20%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
 
6,60%
AMAZON.COM INC. DL-,01
 
5,60%
NVIDIA CORP. DL-,001
 
4,70%
ASML HOLDING EO -,09
 
3,20%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
 
2,70%
LVMH EO 0,3
 
2,40%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
 
2,40%
META PLATF. A DL-,000006
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
72,30%
Frankreich
 
5,90%
Großbritannien
 
5,20%
Niederlande
 
4,00%
Dänemark
 
2,70%
Kanada
 
2,20%
Japan
 
2,10%
Irland
 
2,00%
Welt
 
2,00%
Schweiz
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
39,40%
Konsumgüter zyklisch
 
14,10%
Gesundheit / Healthcare
 
11,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,90%
Finanzen
 
6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,90%
Grundstoffe
 
1,30%
Divers
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH