UniEuroRenta HighYield

ISIN: DE0009757831

WKN: 975783

Union Investment Privatfonds GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro

NAV von 24.04.2024

32,13 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in hochverzinsliche Anleihen aus Europa und Nordamerika. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein.

Fondsmanagement: Herr Jan Seifert

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,71%	1,13%
1 Jahr	9,73%	9,15%
3 Jahre	-2,66%	-0,29%
5 Jahre	4,67%	6,74%
10 Jahre	21,89%	25,35%
15 Jahre	137,16%	151,85%
20 Jahre	98,35%	125,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,73%	9,15%
3 Jahre	-0,90%	-0,10%
5 Jahre	0,92%	1,31%
10 Jahre	2,00%	2,28%
15 Jahre	5,93%	-
20 Jahre	3,48%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	01.07.1999
Fondsvolumen	347,56 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,61%
Volatilität (3 Jahre)	9,38%
Volatilität (5 Jahre)	9,90%
Volatilität (10 Jahre)	7,62%
Tracking Error (1 Jahr)	0,54
Tracking Error (3 Jahre)	2,62
Tracking Error (5 Jahre)	2,13
Tracking Error (10 Jahre)	1,65
12-Monats-Hoch	32,18 EUR
12-Monats-Tief	30,31 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	37,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

6.875 % Telecom Italia S.p.A. Reg.S.v.23(2028)

1,43%

3.750 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v

1,36%

3.768 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027

1,36%

4.625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)

1,36%

3.765 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.23(2026)

1,35%

3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027)

1,34%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Frankreich

18,56%

Welt

17,26%

Niederlande

11,58%

Deutschland

11,04%

USA

8,67%

Italien

7,44%

Großbritannien

6,37%

Luxemburg

5,01%

Spanien

4,30%

Kasse

4,22%

Kanada

3,36%

Schweden

2,19%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Unternehmensanleihen

90,46%

Geldmarkt/Kasse

9,54%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Tage bis 1 Jahr

7,32%

1 Jahr bis 3 Jahre

28,94%

3 Jahre bis 5 Jahre

31,59%

5 Jahre bis 7 Jahre

7,83%

7 Jahre bis 10 Jahre

4,94%

10 Jahre und länger

9,91%

Ratingverteilung S+P

AAA

9,74%

Ratingverteilung sonstige

Divers

86,04%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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