WARBURG-DEFENSIV-FONDS R

ISIN: DE0009765396

WKN: 976539

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt

NAV von 22.04.2024

28,47 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

EUR - Ausschüttend 1,14%

EUR - Thesaurierend 1,12%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,71%	1,28%
1 Jahr	5,80%	5,25%
3 Jahre	3,91%	4,19%
5 Jahre	-5,76%	3,41%
10 Jahre	11,84%	12,13%
15 Jahre	13,26%	26,25%
20 Jahre	-3,97%	55,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,80%	5,25%
3 Jahre	1,29%	1,38%
5 Jahre	-1,18%	0,67%
10 Jahre	1,13%	1,15%
15 Jahre	0,83%	-
20 Jahre	-0,20%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,34%
Sonstige laufende Kosten	1,36%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum	02.05.1997
Fondsvolumen	23,59 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,87%
Volatilität (3 Jahre)	5,01%
Volatilität (5 Jahre)	7,94%
Volatilität (10 Jahre)	6,70%
Tracking Error (1 Jahr)	4,69
Tracking Error (3 Jahre)	3,27
Tracking Error (5 Jahre)	4,09
Tracking Error (10 Jahre)	3,44
12-Monats-Hoch	29,14 EUR
12-Monats-Tief	26,23 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	65,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

0,250% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 22/25

6,96%

3,050% THE BANK OF NOVA SCOTIA 22/24

5,49%

0,000% THE TORONTO-DOMINION BANK 19/24

4,24%

0,375% DBS BANK LTD. 17/24

4,13%

3,500% VSEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA AS 23/26

3,40%

2,750% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 23/25

3,37%

0,387% UNITED OVERSEAS BANK LTD. 22/25

3,27%

0,750% ASB BANK LTD. 18/25

2,84%

1,850% ITALIEN, REPUBLIK 17/24

2,74%

5,516% CA AUTO BANK S.P.A. 22/24

2,55%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada

12,84%

Deutschland

9,79%

Australien

9,48%

Welt

7,53%

Singapur

7,40%

Italien

7,37%

USA

6,06%

Niederlande

4,97%

Neuseeland

4,91%

Slowakei

4,67%

Schweden

4,64%

Finnland

4,59%

Österreich

4,14%

Frankreich

4,05%

Belgien

2,96%

Spanien

2,54%

Großbritannien

2,06%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzdienstleistungen

78,20%

Divers

8,20%

gewerbliche Dienstleistungen

4,63%

Industrie / Investitionsgüter

4,37%

Konsumgüter

2,95%

Technologie

1,23%

Versorger

0,42%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

95,99%

gemischt

4,33%

Optionsscheine/Futures

-0,32%

Ratingverteilung S+P

AAA

44,26%

BBB+

10,13%

AA+

9,84%

A+

7,83%

AA-

7,38%

BBB

6,60%

A-

5,62%

BBB-

5,59%

2,75%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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