CONVEST 21 VL A

ISIN: DE0009769638

WKN: 976963

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.04.2024

91,87 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,08%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere.

Fondsmanagement: Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,01%	4,72%
1 Jahr	21,55%	13,02%
3 Jahre	27,75%	10,87%
5 Jahre	61,47%	41,86%
10 Jahre	163,70%	118,08%
15 Jahre	391,52%	286,07%
20 Jahre	227,27%	238,21%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	21,55%	13,02%
3 Jahre	8,50%	3,50%
5 Jahre	10,06%	7,24%
10 Jahre	10,18%	8,11%
15 Jahre	11,20%	-
20 Jahre	6,11%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,08%
Portfoliotransaktionskosten	0,28%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	15.02.1996
Fondsvolumen	323,95 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,03%
Volatilität (3 Jahre)	13,13%
Volatilität (5 Jahre)	15,39%
Volatilität (10 Jahre)	14,17%
Tracking Error (1 Jahr)	4,19
Tracking Error (3 Jahre)	4,03
Tracking Error (5 Jahre)	4,03
Tracking Error (10 Jahre)	3,46
12-Monats-Hoch	95,26 EUR
12-Monats-Tief	74,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,43
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,73
Maximum Drawdown	79,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

APPLE INC

5,32%

Microsoft Corp

5,16%

NVIDIA CORP

3,07%

ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC

2,74%

Amazon.com Inc

1,99%

Alphabet Inc-Cl A

1,81%

META PLATFORMS INC-CLASS A

1,69%

Alphabet Inc-Cl C

1,65%

Broadcom Inc

1,51%

JPMorgan Chase & Co

1,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

73,90%

Japan

7,10%

Welt

5,10%

Spanien

3,10%

Italien

2,70%

Großbritannien

2,60%

Australien

1,60%

Kanada

1,60%

Frankreich

1,20%

Deutschland

1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

25,40%

Gesundheit / Healthcare

13,90%

Finanzen

13,50%

Konsumgüter zyklisch

10,80%

Telekommunikationsdienstleister

8,60%

Industrie / Investitionsgüter

8,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,90%

Divers

5,50%

Grundstoffe

4,40%

Energie

3,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (29.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH