Löwen-Aktienfonds

ISIN: DE0009769802

WKN: 976980

DWS Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

396,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,82%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.

Fondsmanagement: Herr Martin Schneider

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,95%	5,34%
1 Jahr	11,31%	13,84%
3 Jahre	19,77%	11,27%
5 Jahre	57,03%	43,14%
10 Jahre	146,36%	119,55%
15 Jahre	197,69%	288,69%
20 Jahre	212,85%	239,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,31%	13,84%
3 Jahre	6,20%	3,62%
5 Jahre	9,45%	7,44%
10 Jahre	9,44%	8,18%
15 Jahre	7,54%	-
20 Jahre	5,87%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,82%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,72%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	02.01.1997
Fondsvolumen	72,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,79%
Volatilität (3 Jahre)	10,94%
Volatilität (5 Jahre)	13,25%
Volatilität (10 Jahre)	12,29%
Tracking Error (1 Jahr)	4,54
Tracking Error (3 Jahre)	4,76
Tracking Error (5 Jahre)	4,42
Tracking Error (10 Jahre)	3,67
12-Monats-Hoch	409,28 EUR
12-Monats-Tief	347,05 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,79
Maximum Drawdown	52,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Alphabet Inc

2,30%

Microsoft Corp.

2,30%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

2,30%

Cap Gemini SA

2,20%

Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)

2,20%

Toyota Motor

2,00%

Accenture

1,90%

Apple

1,90%

Deutsche Telekom AG

1,90%

RELX Plc

1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

26,10%

Kasse

15,40%

Frankreich

13,50%

Deutschland

13,30%

Großbritannien

7,00%

Schweiz

5,40%

Japan

4,60%

Niederlande

4,30%

Welt

4,20%

Dänemark

2,20%

Schweden

2,10%

Irland

1,10%

Spanien

0,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

18,50%

Kasse

15,40%

Informationstechnologie

15,20%

Gesundheit / Healthcare

12,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,10%

Konsumgüter zyklisch

8,60%

Industrie / Investitionsgüter

7,70%

Telekommunikationsdienstleister

5,50%

Grundstoffe

2,20%

Versorger

1,80%

Energie

1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

84,60%

Geldmarkt/Kasse

15,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

45,70%

US-Dollar

29,10%

Britisches Pfund Sterling

8,10%

Schweizer Franken

5,50%

Japanischer Yen

4,70%

Dänische Krone

2,40%

Schwedische Krone

2,20%

Kanadische Dollar

0,90%

Südkoreanischer Won

0,80%

Norwegische Krone

0,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (15.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH