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ODDO BHF Money Market CR-EUR

ISIN: DE0009770206
WKN: 977020
ODDO BHF Asset Management GmbH
Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
NAV von 27.03.2024
71,23 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CR-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,30%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 0,30%
DR-EUR
- EUR - Ausschüttend 0,30%
G-EUR
EUR - Thesaurierend 0,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

ODDO BHF AM GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,84% 0,94%
1 Jahr 3,23% 4,00%
3 Jahre 2,84% 3,18%
5 Jahre 1,76% 2,35%
10 Jahre 0,52% 1,40%
15 Jahre 4,12% 5,38%
20 Jahre 19,18% 5,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,23% 4,00%
3 Jahre 0,94% 1,05%
5 Jahre 0,35% 0,47%
10 Jahre 0,05% 0,14%
15 Jahre 0,27% -
20 Jahre 0,88% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 3 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 04.10.1994
Fondsvolumen 1.629,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,18%
Volatilität (3 Jahre) 0,52%
Volatilität (5 Jahre) 0,45%
Volatilität (10 Jahre) 0,33%
Tracking Error (1 Jahr) 0,39
Tracking Error (3 Jahre) 0,29
Tracking Error (5 Jahre) 0,33
Tracking Error (10 Jahre) 0,24
12-Monats-Hoch 71,23 EUR
12-Monats-Tief 69,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 3,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

State of Rhineland-Palatinate
 
10,97%
GOVERNMENT OF FINLAND
 
7,57%
Münchener Hypothekenbank eG
 
6,52%
Government of France
 
6,12%
Investitionsbank Schleswig-Hol
 
5,91%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
52,70%
Frankreich
 
15,00%
Finnland
 
8,70%
Euroland
 
7,10%
Niederlande
 
4,90%
Australien
 
2,90%
Irland
 
2,60%
Kanada
 
1,90%
Luxemburg
 
1,50%
Norwegen
 
1,50%
Dänemark
 
1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
68,00%
Renten
 
32,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
66,30%
AA
 
33,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH