LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit

ISIN: DE0009771964

WKN: 977196

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Aktienfonds Large Cap Deutschland

NAV von 23.04.2024

78,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,85%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die besonders vom hohen Wachstum in Schwellenländern profitieren. Hierunter fallen Unternehmen, die weltweit operieren, mit Niederlassungen auch in Schwellenländern vertreten sind oder mit ihrer Strategie aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes erzielen. Wertpapiere und Investmentanteile, in die der Fonds investiert, müssen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.

Fondsmanagement: Team der LBBW Asset Management GmbH, Herr Markus Zeiß

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,12%	5,62%
1 Jahr	5,43%	9,76%
3 Jahre	-2,86%	6,60%
5 Jahre	8,84%	26,95%
10 Jahre	38,83%	61,08%
15 Jahre	211,75%	229,27%
20 Jahre	173,55%	236,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,43%	9,76%
3 Jahre	-0,96%	2,15%
5 Jahre	1,71%	4,89%
10 Jahre	3,34%	4,88%
15 Jahre	7,88%	-
20 Jahre	5,16%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,85%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,74%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegungsdatum	16.06.1997
Fondsvolumen	77,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,65%
Volatilität (3 Jahre)	16,49%
Volatilität (5 Jahre)	19,92%
Volatilität (10 Jahre)	17,77%
Tracking Error (1 Jahr)	3,44
Tracking Error (3 Jahre)	6,08
Tracking Error (5 Jahre)	5,23
Tracking Error (10 Jahre)	4,72
12-Monats-Hoch	78,83 EUR
12-Monats-Tief	66,09 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	66,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ASML HOLDING N.V.

5,20%

Novo-Nordisk AS

5,10%

Astrazeneca Plc

4,90%

Bayerische Motoren Werke AG

4,80%

LOréal S.A.

4,80%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4,70%

Nestlé S.A.

4,60%

Mapfre S.A.

4,10%

Vienna Insurance Group Ag

3,80%

Siemens AG

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich

24,20%

Deutschland

16,70%

Niederlande

14,00%

Großbritannien

13,50%

Dänemark

7,50%

Schweiz

6,60%

Spanien

6,20%

Österreich

4,50%

Schweden

4,30%

Norwegen

2,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter

19,90%

Gesundheit / Healthcare

13,90%

Divers

12,00%

Versicherungen

11,60%

Konsumgüter

9,40%

Nahrungsmittel

8,10%

Technologie

7,40%

Bau- / Ingenieurswesen

5,90%

Chemie

4,60%

Grundstoffe

3,90%

Telekommunikationsdienstleister

3,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (03.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (15.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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