Siemens Weltinvest Aktien

ISIN: DE0009772624

WKN: 977262

Siemens Fonds Invest GmbH

Aktienfonds Large Cap Welt

NAV von 24.04.2024

23,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,69%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

Fondsmanagement: Siemens Fonds Invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,90%	7,44%
1 Jahr	20,83%	16,67%
3 Jahre	29,43%	20,31%
5 Jahre	49,16%	50,52%
10 Jahre	127,54%	137,43%
15 Jahre	340,19%	319,39%
20 Jahre	302,44%	235,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,83%	16,67%
3 Jahre	8,98%	6,36%
5 Jahre	8,33%	8,52%
10 Jahre	8,57%	9,03%
15 Jahre	10,38%	-
20 Jahre	7,21%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,69%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,62%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	01.04.2000
Fondsvolumen	34,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,60%
Volatilität (3 Jahre)	12,60%
Volatilität (5 Jahre)	13,93%
Volatilität (10 Jahre)	13,06%
Tracking Error (1 Jahr)	2,05
Tracking Error (3 Jahre)	2,27
Tracking Error (5 Jahre)	3,17
Tracking Error (10 Jahre)	2,81
12-Monats-Hoch	23,69 EUR
12-Monats-Tief	18,80 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,68
Maximum Drawdown	58,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile

5,32%

Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B

3,78%

Microsoft Corp.

3,38%

Apple Inc.

2,88%

NVIDIA Corp.

2,03%

JPMorgan Chase & Co.

1,39%

Visa Inc.

1,35%

Meta Platforms Inc.

1,20%

Toyota Motor Corp.

1,09%

Unitedhealth Group Inc.

1,06%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

59,30%

Japan

12,40%

Welt

10,70%

Frankreich

5,90%

Schweiz

4,70%

Deutschland

3,50%

Kanada

3,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

23,00%

Divers

20,70%

Gesundheit / Healthcare

18,70%

Finanzen

18,10%

Konsumgüter zyklisch

10,80%

Industrie / Investitionsgüter

8,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (13.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (25.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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