First Private Euro Dividenden STAUFER A

ISIN: DE0009779611

WKN: 977961

First Private Investment Management KAG mbH

Aktienfonds All Cap Euroland

NAV von 22.04.2024

123,64 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

EUR - Ausschüttend 1,00%

- EUR - Ausschüttend 1,40%

EUR - Thesaurierend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.

Fondsmanagement: Herr Sebastian Müller

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,39%	5,70%
1 Jahr	10,31%	9,58%
3 Jahre	18,70%	16,75%
5 Jahre	33,78%	34,61%
10 Jahre	74,76%	73,91%
15 Jahre	287,27%	220,33%
20 Jahre	233,15%	194,02%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,31%	9,58%
3 Jahre	5,88%	5,30%
5 Jahre	5,99%	6,12%
10 Jahre	5,74%	5,69%
15 Jahre	9,45%	-
20 Jahre	6,20%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,70%
Performance Fee	15,00% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	23.11.1997
Fondsvolumen	152,49 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,31%
Volatilität (3 Jahre)	14,26%
Volatilität (5 Jahre)	17,64%
Volatilität (10 Jahre)	15,23%
Tracking Error (1 Jahr)	2,82
Tracking Error (3 Jahre)	3,14
Tracking Error (5 Jahre)	3,15
Tracking Error (10 Jahre)	3,12
12-Monats-Hoch	126,48 EUR
12-Monats-Tief	103,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	64,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

4,84%

TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50

3,14%

Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50

3,06%

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

3,00%

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3

2,41%

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29

2,30%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

2,27%

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

2,26%

ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01

2,17%

Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.

2,14%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

34,03%

Deutschland

27,88%

Niederlande

13,80%

Spanien

7,89%

Italien

4,92%

Finnland

4,39%

Österreich

3,06%

Belgien

2,63%

Portugal

0,97%

Kasse

0,43%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

23,13%

Informationstechnologie

16,54%

Konsumgüter zyklisch

14,82%

Industrie / Investitionsgüter

14,77%

Gesundheit / Healthcare

7,70%

Grundstoffe

5,44%

Immobilien

4,36%

Telekommunikationsdienstleister

4,15%

Energie

3,94%

Versorger

2,54%

Gebrauchsgüter

2,17%

Kasse

0,43%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,57%

Geldmarkt/Kasse

0,43%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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