MEAG EuroErtrag A

ISIN: DE0009782730

WKN: 978273

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mischfonds defensiv Europa

NAV von 16.04.2024

66,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

Fondsmanagement: MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,61%	-0,02%
1 Jahr	6,34%	4,44%
3 Jahre	-2,82%	-4,38%
5 Jahre	3,90%	1,32%
10 Jahre	20,69%	9,91%
15 Jahre	106,37%	47,45%
20 Jahre	121,36%	65,13%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,34%	4,44%
3 Jahre	-0,95%	-1,48%
5 Jahre	0,77%	0,26%
10 Jahre	1,90%	0,95%
15 Jahre	4,95%	-
20 Jahre	4,05%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	02.10.2000
Fondsvolumen	493,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,51%
Volatilität (3 Jahre)	6,76%
Volatilität (5 Jahre)	7,97%
Volatilität (10 Jahre)	6,96%
Tracking Error (1 Jahr)	2,34
Tracking Error (3 Jahre)	2,59
Tracking Error (5 Jahre)	2,96
Tracking Error (10 Jahre)	2,86
12-Monats-Hoch	67,06 EUR
12-Monats-Tief	62,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	17,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024

2,40%

Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD

1,98%

3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)

1,74%

2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)

1,63%

1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)

1,59%

2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)

1,54%

PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.

1,51%

iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

1,39%

SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)

1,29%

TOTALENERGIES SE

1,19%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich

19,73%

Spanien

16,99%

Deutschland

15,20%

Niederlande

13,91%

Europa

13,66%

Großbritannien

8,64%

USA

5,73%

Skandinavien

5,12%

Kasse

1,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

67,53%

Aktien

22,39%

Zertifikate

9,06%

Geldmarkt/Kasse

1,02%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

41,81%

22,31%

AAA

19,57%

9,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,66%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH