Deka-bAV Fonds

ISIN: DE0009786228

WKN: 978622

Deka Investment GmbH

Aktienfonds Large Cap Welt

NAV von 23.04.2024

78,69 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Der Fonds ist auf Standard-Aktienwerte (sogenannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.

Fondsmanagement: DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,63%	4,99%
1 Jahr	20,39%	13,85%
3 Jahre	24,12%	17,77%
5 Jahre	48,50%	48,11%
10 Jahre	139,83%	131,76%
15 Jahre	338,99%	310,81%
20 Jahre	227,20%	228,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,39%	13,85%
3 Jahre	7,47%	5,60%
5 Jahre	8,23%	8,17%
10 Jahre	9,14%	8,77%
15 Jahre	10,36%	-
20 Jahre	6,11%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	360 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum	01.12.1998
Fondsvolumen	384,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,31%
Volatilität (3 Jahre)	12,03%
Volatilität (5 Jahre)	13,70%
Volatilität (10 Jahre)	13,28%
Tracking Error (1 Jahr)	3,29
Tracking Error (3 Jahre)	3,57
Tracking Error (5 Jahre)	4,74
Tracking Error (10 Jahre)	3,77
12-Monats-Hoch	81,13 EUR
12-Monats-Tief	64,07 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,41
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,71
Maximum Drawdown	56,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Apple Inc. Reg.Shares

4,70%

Microsoft Corp. Reg.Shares

4,50%

Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A

2,80%

Amazon.com Inc. Reg.Shares

1,90%

NVIDIA Corp. Reg.Shares

1,70%

Mastercard Inc. Reg.Shares A

1,30%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam

1,10%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA

60,10%

Welt

13,40%

Deutschland

4,60%

Großbritannien

4,60%

Japan

3,80%

Frankreich

3,40%

Kanada

3,10%

Schweiz

3,00%

Niederlande

2,80%

Irland

1,20%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Informationstechnologie

25,00%

Divers

18,90%

Finanzen

11,70%

Konsumgüter zyklisch

11,00%

Gesundheit / Healthcare

10,20%

Industrie / Investitionsgüter

7,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,30%

Energie

2,80%

Grundstoffe

2,60%

Versorger

2,00%

Telekommunikationsdienstleister

1,60%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien

100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar

55,96%

Euro

16,69%

Divers

6,60%

Japanischer Yen

5,91%

Britisches Pfund Sterling

5,49%

Schweizer Franken

4,39%

Kanadische Dollar

2,73%

Hongkong-Dollar

0,88%

Norwegische Krone

0,50%

Indische Rupie

0,40%

Dänische Krone

0,28%

Schwedische Krone

0,18%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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