AXA Defensiv Invest A

ISIN: DE0009789438

WKN: 978943

AXA Investment Managers Deutschland GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

54,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,13%

- EUR - Thesaurierend 0,58%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.

Fondsmanagement: Herr Andrew Etherington, Herr Goran Jevtic

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,11%	0,30%
1 Jahr	3,31%	5,09%
3 Jahre	-2,45%	-2,16%
5 Jahre	-1,71%	3,93%
10 Jahre	3,60%	14,66%
15 Jahre	34,58%	45,01%
20 Jahre	31,19%	52,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,31%	5,09%
3 Jahre	-0,82%	-0,73%
5 Jahre	-0,34%	0,77%
10 Jahre	0,35%	1,38%
15 Jahre	2,00%	-
20 Jahre	1,37%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,13%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	1,12%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	21.05.1999
Fondsvolumen	426,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,24%
Volatilität (3 Jahre)	2,86%
Volatilität (5 Jahre)	2,73%
Volatilität (10 Jahre)	2,80%
Tracking Error (1 Jahr)	2,89
Tracking Error (3 Jahre)	3,30
Tracking Error (5 Jahre)	3,77
Tracking Error (10 Jahre)	3,36
12-Monats-Hoch	54,74 EUR
12-Monats-Tief	52,57 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,15
Maximum Drawdown	15,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

AXA WF Euro Credit Short Duration

17,37%

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds

15,36%

AXA WF Euro Short Duration Bonds

11,28%

EURO Bobl Future (FGBM) März 24 Expo

9,93%

Goldman Sachs Green Bond Short Duration

9,08%

EURO Schatz Future (FGBS) März 24 Expo

8,37%

AXA WF Euro Strategic Bonds

5,47%

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF

4,86%

AXA WF ACT Emerging Markets Short

4,64%

AXA WF ACT Green Bonds

4,12%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Mischfonds

100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

94,81%

US-Dollar

3,13%

Schweizer Franken

1,30%

Britisches Pfund Sterling

0,75%

Australischer Dollar

0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

26,02%

1 Jahr bis 3 Jahre

43,83%

3 Jahre bis 5 Jahre

23,04%

5 Jahre bis 7 Jahre

2,39%

7 Jahre bis 10 Jahre

3,53%

10 Jahre bis 15 Jahre

0,32%

15 Jahre und länger

0,86%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH