HP&P Europe Equity A

ISIN: DE0009790766

WKN: 979076

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 12.04.2024

93,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

- EUR - Ausschüttend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein.

Fondsmanagement: Universal Team, Anlageberater: Habbel, Pohlig & Partner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,25%	5,10%
1 Jahr	14,36%	9,81%
3 Jahre	0,87%	14,88%
5 Jahre	10,18%	34,94%
10 Jahre	21,68%	77,12%
15 Jahre	92,02%	246,62%
20 Jahre	127,17%	204,54%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,36%	9,81%
3 Jahre	0,29%	4,73%
5 Jahre	1,96%	6,18%
10 Jahre	1,98%	5,88%
15 Jahre	4,45%	-
20 Jahre	4,19%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,70%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.09.1999
Fondsvolumen	47,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,98%
Volatilität (3 Jahre)	15,25%
Volatilität (5 Jahre)	14,39%
Volatilität (10 Jahre)	11,99%
Tracking Error (1 Jahr)	5,80
Tracking Error (3 Jahre)	7,17
Tracking Error (5 Jahre)	7,18
Tracking Error (10 Jahre)	5,94
12-Monats-Hoch	93,84 EUR
12-Monats-Tief	78,35 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	67,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1

3,01%

Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N

2,65%

4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846

2,61%

Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10

2,51%

DIeteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.

2,47%

Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1

2,44%

ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12

2,39%

Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.

2,39%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

2,39%

Schneider Electric SE Actions Port. EO 4

2,37%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien

19,91%

Frankreich

16,38%

Europa

15,44%

Deutschland

11,89%

Schweiz

10,25%

Italien

6,64%

Dänemark

6,56%

Schweden

4,14%

Niederlande

4,02%

Bermuda

3,01%

Kasse

1,76%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

31,65%

Industrie / Investitionsgüter

30,47%

Konsumgüter zyklisch

10,17%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,98%

Gesundheit / Healthcare

5,85%

Informationstechnologie

5,56%

Telekommunikationsdienstleister

4,45%

Energie

3,73%

Kasse

1,76%

Divers

0,38%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

97,86%

Geldmarkt/Kasse

1,76%

Optionsscheine/Futures

0,32%

gemischt

0,06%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

65,26%

Britisches Pfund Sterling

15,37%

Dänische Krone

7,77%

Schweizer Franken

4,07%

Norwegische Krone

3,78%

Schwedische Krone

3,75%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH