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FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

ISIN: DE0009790865
WKN: 979086
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
97,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens richtet sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen.

Universal Team,  FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,00% 7,60%
1 Jahr 3,32% 19,78%
3 Jahre -3,85% 17,51%
5 Jahre 10,54% 50,65%
10 Jahre 69,00% 124,45%
15 Jahre 100,97% 328,96%
20 Jahre 163,33% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,32% 19,78%
3 Jahre -1,30% 5,53%
5 Jahre 2,02% 8,54%
10 Jahre 5,39% 8,42%
15 Jahre 4,76% -
20 Jahre 4,96% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 10,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Anteilwertentwicklung und der Entwicklung des Vergleichsmaßstabes MSCI World -gdr- (EUR)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 04.10.2000
Fondsvolumen 26,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,44%
Volatilität (3 Jahre) 9,69%
Volatilität (5 Jahre) 11,92%
Volatilität (10 Jahre) 11,81%
Tracking Error (1 Jahr) 4,89
Tracking Error (3 Jahre) 5,89
Tracking Error (5 Jahre) 5,42
Tracking Error (10 Jahre) 4,69
12-Monats-Hoch 98,21 EUR
12-Monats-Tief 89,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 38,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,23%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
31,23%
Deutschland
 
27,54%
Welt
 
21,74%
Schweiz
 
5,76%
Kasse
 
4,11%
Finnland
 
2,68%
Taiwan
 
1,98%
Frankreich
 
1,94%
Irland
 
1,79%
Japan
 
1,23%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
23,85%
Informationstechnologie
 
16,00%
Gesundheit / Healthcare
 
11,83%
Konsumgüter zyklisch
 
11,15%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,43%
Finanzen
 
7,09%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,45%
Grundstoffe
 
4,29%
Kasse
 
4,11%
Versorger
 
3,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,34%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
74,16%
Aktienfonds
 
7,77%
Zertifikate
 
6,96%
Renten
 
6,31%
Geldmarkt/Kasse
 
4,11%
Investmentfonds
 
1,01%
gemischt
 
-0,32%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH