Amundi Ethik Plus A ND

ISIN: DE0009792002

WKN: 979200

Amundi Deutschland GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

66,49 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A ND

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,41%

A DA

- EUR - Ausschüttend 1,39%

H DA

EUR - Ausschüttend 0,83%

R DA

- EUR - Ausschüttend 0,83%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Fondsmanagement: Frau Martina Jungbluth

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,75%	2,17%
1 Jahr	8,77%	7,49%
3 Jahre	4,63%	1,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,77%	7,49%
3 Jahre	1,52%	0,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,41%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,26%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum	22.10.1998
Fondsvolumen	214,04 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,68%
Volatilität (3 Jahre)	8,89%
Tracking Error (1 Jahr)	2,23
Tracking Error (3 Jahre)	2,65
12-Monats-Hoch	68,15 EUR
12-Monats-Tief	59,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	14,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125

2,99%

Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01

1,67%

1,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2018/2031

1,50%

Waste Management Inc. [Del.] Registered Shares DL -,01

1,31%

Linde plc Registered Shares EO -,001

1,29%

Salesforce.com Inc Registered Shares DL -,01

1,25%

1,000% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EO-MTN v.2020/2030

1,19%

S&P Global Inc. Registered Shares DL 1

1,19%

Xylem Inc. Registered Shares DL -,01

1,18%

5,750% Spanien EO-OBL v. 2001/2032

1,11%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

33,26%

Frankreich

8,81%

Deutschland

7,58%

Italien

6,18%

Spanien

6,18%

Niederlande

5,54%

Irland

4,97%

Kasse

3,89%

Österreich

3,62%

Japan

3,52%

Großbritannien

3,15%

Kanada

2,96%

Australien

2,16%

Portugal

2,00%

Dänemark

1,69%

Belgien

1,02%

Schweiz

0,68%

Jersey

0,61%

Taiwan

0,57%

Hongkong

0,52%

Norwegen

0,45%

Luxemburg

0,31%

Finnland

0,13%

Island

0,12%

Schweden

0,08%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

36,76%

Technologie

11,30%

Gesundheit / Healthcare

9,05%

Industrie / Investitionsgüter

8,66%

Kasse

3,89%

Telekommunikationsdienstleister

3,42%

Versorger

3,00%

Versicherungen

2,82%

Chemie

2,76%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

2,56%

Banken

2,32%

Einzelhandel

2,31%

Energie

2,31%

Finanzdienstleistungen

2,18%

Medien / Photographie

1,57%

Immobilien

1,43%

Handel

1,40%

Automobile / -zulieferer

1,20%

Bau- / Ingenieurswesen

0,71%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

0,35%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

59,36%

Renten

36,03%

Geldmarkt/Kasse

3,89%

gemischt

0,72%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

47,57%

US-Dollar

37,33%

Japanischer Yen

4,43%

Britisches Pfund Sterling

3,81%

Australischer Dollar

2,43%

Dänische Krone

1,58%

Kanadische Dollar

1,47%

Schweizer Franken

0,71%

Hongkong-Dollar

0,54%

Norwegische Krone

0,11%

Schwedische Krone

0,02%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,04%

1 Jahr bis 3 Jahre

10,05%

3 Jahre bis 5 Jahre

4,20%

5 Jahre bis 7 Jahre

4,46%

7 Jahre bis 10 Jahre

6,10%

10 Jahre und länger

7,17%

Ratingverteilung S+P

BBB

9,65%

8,93%

AAA

7,02%

5,56%

Ratingverteilung sonstige

Divers

64,95%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH